Abanca 3 Valores Garantizado 2023, F.I.
Gana un 0,7 % en lo que va de 2023 y gestiona 15 millones. En el semestre no entró ni salió de ningún valor.
Patrimonio
14,7 M€
-1,6 % desde diciembre
Partícipes
553
-17 desde diciembre
Rentabilidad 2023
+0,7 %
Hasta el jun. 2023
Valor liquidativo
9,93 €
9,86 € en diciembre
Volatilidad
0,6 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,26 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 98 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2023 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2023: hasta la fecha del último informe.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bon Y Obli Est Principal Obligacion · cupón 1,13 % · vence 2023-10-31 | 66,94% | Igual | — | — | 9,8 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Obligacion · cupón 4,40 % · vence 2023-10-31 | 29,96% | Igual | — | — | 4,4 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.