Fondo de inversión
Unifond Rentabilidad Obj.2025-ix
ES0114819032 · Registro CNMV 3068 Riesgo 1, en una escala del 1 al 7/7
Patrimonio
202,1 M€
+358,5%vs. anterior
Rentabilidad 2024
+1,55%
Valor liquidativo
8,71
+1,5%vs. anterior
Partícipes
6558
+292,9%vs. anterior
Gastos totales
0,38 %
Volatilidad
0,5 %
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 192,8 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Italia (Estado) Bonos · cupón 3,60 % · vence 2025-09-29 | Deuda pública más de un año | EUR | 24,77% | 50,1 M€ | - | Nueva |
Buoni Poliennali Del Tes Bonos · cupón 1,85 % · vence 2025-07-01 | Deuda pública más de un año | EUR | 7,75% | 15,7 M€ | - | Nueva |
Buoni Poliennali Del Tes Bonos · cupón 1,20 % · vence 2025-08-15 | Deuda pública más de un año | EUR | 7,65% | 15,5 M€ | - | Nueva |
Banca Intesa SPA Bonos · cupón 4,50 % · vence 2025-10-02 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 3,99% | 8,1 M€ | - | Nueva |
Santander Consumer Bank Bonos · cupón 0,50 % · vence 2025-08-11 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 3,77% | 7,6 M€ | - | Nueva |
Traton Finance Luxem Bonos · cupón 4,00 % · vence 2025-08-16 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 3,49% | 7,1 M€ | - | Nueva |
Arval Service Lease Bonos · cupón 4,25 % · vence 2025-10-11 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 3,00% | 6,1 M€ | - | Nueva |
Banque Fed Cred Mutuel Bonos · cupón 3,00 % · vence 2025-09-11 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,92% | 5,9 M€ | - | Nueva |
Belfius Bank SA/NV Bonos · cupón 0,38 % · vence 2025-09-02 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,82% | 5,7 M€ | - | Nueva |
Buoni Poliennali Del Tes Obligaciones · cupón 1,50 % · vence 2025-06-01 | Deuda pública menos de un año | EUR | 2,42% | 4,9 M€ | - | Nueva |
Volkswagen Leasing Gmbh Bonos · cupón 1,63 % · vence 2025-08-15 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,40% | 4,8 M€ | - | Nueva |
Mediobanca Di Cred Fin Bonos · cupón 1,13 % · vence 2025-07-15 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,38% | 4,8 M€ | - | Nueva |
Banco De Sabadell SA Bonos · cupón 0,88 % · vence 2025-07-22 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,37% | 4,8 M€ | - | Nueva |
Nationwide Bldg Society Bonos · cupón 0,25 % · vence 2025-07-22 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,36% | 4,8 M€ | - | Nueva |
Snam SPA Cupón cero · cupón 4,63 % · vence 2025-08-15 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,34% | 4,7 M€ | - | Nueva |
L´oreal Bonos · cupón 4,75 % · vence 2025-10-13 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,00% | 4,0 M€ | - | Nueva |
Rci Banque SA Bonos · cupón 4,13 % · vence 2025-12-01 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,98% | 4,0 M€ | - | Nueva |
Buoni Poliennali Del Tes Bonos · cupón 2,50 % · vence 2025-11-15 | Deuda pública más de un año | EUR | 1,95% | 3,9 M€ | - | Nueva |
Telfonica Deutsch Finan Bonos · cupón 1,75 % · vence 2025-04-05 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,93% | 3,9 M€ | - | Nueva |
Fresenius Medical Care A Bonos · cupón 1,50 % · vence 2025-04-11 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,92% | 3,9 M€ | - | Nueva |
Autostrade Per L'italia Bonos · cupón 1,88 % · vence 2025-11-04 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,91% | 3,9 M€ | - | Nueva |
Carrefour Banque Bonos · cupón 0,11 % · vence 2025-05-14 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,90% | 3,8 M€ | - | Nueva |
Abertis Infraestructuras Bonos · cupón 0,63 % · vence 2025-04-15 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,89% | 3,8 M€ | - | Nueva |
Rci Banque SA Bonos · cupón 0,50 % · vence 2025-07-14 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,89% | 3,8 M€ | - | Nueva |
Natwest Markets PLC Bonos · cupón 0,13 % · vence 2025-11-12 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,86% | 3,8 M€ | - | Nueva |
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