Fondo de inversión
Renta 4 Rentabilidad Junio 2025 FI
ES0173224009 · Registro CNMV 5715 Riesgo 3/7
Patrimonio
14,4 M€
-2,5%vs. anterior
Rentabilidad 2024
+1,16%
Valor liquidativo
10,39
+1,2%vs. anterior
Partícipes
395
-3,7%vs. anterior
Gastos totales
0,27 %
Volatilidad
0,6 %
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 13,2 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Buoni Poliennali Del Tes Bono · cupón 1,85 % · vence 2025-07-01 | Deuda pública menos de un año | EUR | 14,08% | 2,0 M€ | 13,82% | Igual |
Oracle Corp Bono · cupón 3,13 % · vence 2025-07-10 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 4,16% | 598 mil€ | 4,06% | Igual |
Credit Agricole SA Bono · cupón 2,70 % · vence 2025-04-14 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 4,07% | 586 mil€ | 3,97% | Igual |
Edp Finance Bv Bono · cupón 2,00 % · vence 2025-04-22 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 4,04% | 581 mil€ | 3,95% | Igual |
Met Life Glob Funding I Bono · cupón 1,75 % · vence 2025-05-25 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 4,03% | 579 mil€ | 3,92% | Igual |
Banco Bilbao Vizcaya Arg Bono · cupón 1,38 % · vence 2025-05-14 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 3,99% | 573 mil€ | 3,88% | Igual |
Fresenius SE & Co Kgaa Bono · cupón 1,88 % · vence 2025-04-24 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 3,98% | 573 mil€ | 3,90% | Igual |
Eni Finance Intl SA Bono · cupón 1,28 % · vence 2025-05-05 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 3,98% | 573 mil€ | 3,89% | Igual |
Daimler Truck Intl Bono · cupón 1,25 % · vence 2025-04-06 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 3,97% | 571 mil€ | 3,88% | Igual |
Ferrovie Dello Stato Bono · cupón 1,50 % · vence 2025-06-27 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 3,96% | 569 mil€ | 3,87% | Igual |
Ibm Corp Bono · cupón 0,95 % · vence 2025-05-23 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 3,95% | 568 mil€ | 3,86% | Igual |
Carrefour SA Bono · cupón 1,25 % · vence 2025-03-03 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 3,94% | 566 mil€ | 3,86% | Igual |
Mediobanca Di Cred Fin Bono · cupón 1,13 % · vence 2025-07-15 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 3,92% | 563 mil€ | 3,83% | Igual |
Swedbank AB Bono · cupón 0,75 % · vence 2025-05-05 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 3,92% | 564 mil€ | 3,83% | Igual |
Danske Bank A/S Bono · cupón 0,63 % · vence 2025-05-26 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 3,90% | 561 mil€ | 3,81% | Igual |
Unicredit SPA Bono · cupón 0,50 % · vence 2025-04-09 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 3,89% | 560 mil€ | 3,80% | Igual |
Banco De Sabadell SA Bono · cupón 0,88 % · vence 2025-07-22 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 3,87% | 556 mil€ | 3,80% | Igual |
Nationwide Bldg Society Bono · cupón 0,25 % · vence 2025-07-22 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 3,86% | 555 mil€ | 3,76% | Igual |
Banco Bilbao Vizcaya Arg Bono · cupón 0,75 % · vence 2025-06-04 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,62% | 377 mil€ | 2,56% | Igual |
Air Liquide Finance Bono · cupón 1,25 % · vence 2025-03-03 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,99% | 286 mil€ | 1,95% | Igual |
Volkswagen Leasing Gmbh Bono · cupón 1,63 % · vence 2025-08-15 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,98% | 285 mil€ | 1,94% | Igual |
Fedex Corp Bono · cupón 0,45 % · vence 2025-05-05 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,93% | 278 mil€ | 1,89% | Igual |
Wells Fargo & Company Bono · cupón 1,63 % · vence 2025-06-02 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,75% | 252 mil€ | 1,71% | Igual |
Fondos parecidos
Los que más cartera comparten con este fondo, medido por el peso coincidente en los mismos valores.