Fondo de inversión
Fondo Naranja Rent 2025 V
ES0136107002 · Registro CNMV 5755 Riesgo 2, en una escala del 1 al 7/7
Patrimonio
26,6 M€
-4,1%vs. anterior
Rentabilidad 2024
+1,13%
Valor liquidativo
104,05
+1,1%vs. anterior
Partícipes
1030
-2,0%vs. anterior
Gastos totales
0,31 %
Volatilidad
0,6 %
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 25,5 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig Del Estado Obligaciones · cupón 4,65 % · vence 2025-07-30 | Deuda pública más de un año | EUR | 11,05% | 2,9 M€ | 14,87% | Baja peso |
Buoni Poliennali Del Tes Obligaciones · cupón 0,93 % | Deuda pública más de un año | EUR | 7,36% | 2,0 M€ | 6,00% | Sube peso |
Banque Fed Credit Mu 2025-06 Obligaciones · cupón 0,75 % | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,42% | 377 mil€ | 1,36% | Igual |
Banco De Sabadell SA Obligaciones · cupón 0,88 % | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,41% | 376 mil€ | 1,37% | Igual |
Credit Agricole SA Obligaciones · cupón 0,38 % | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,41% | 375 mil€ | 1,36% | Igual |
Belfius Bank SA/NV Bonos · cupón 0,38 % · vence 2025-09-02 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,40% | 373 mil€ | 1,35% | Igual |
Erste Asset Manageme Bonos · cupón 0,05 % · vence 2025-09-16 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,39% | 370 mil€ | 1,34% | Igual |
Toyota Motor Finance Bonos · cupón 3,92 % · vence 2025-10-27 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,29% | 344 mil€ | 1,22% | Igual |
Italgas SPA Bonos · cupón 0,25 % · vence 2025-06-24 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,29% | 343 mil€ | 1,20% | Sube peso |
Omv AG Obligaciones · cupón 3,96 % · vence 2025-07-03 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,29% | 343 mil€ | 1,22% | Igual |
Berkshire Hathaway INC Bonos · cupón 4,17 % · vence 2025-02-12 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,28% | 342 mil€ | 1,22% | Igual |
Unicredit SPA Obligaciones · cupón 0,50 % · vence 2025-04-09 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,28% | 340 mil€ | 1,19% | Sube peso |
Booking Holdings INC Bonos · cupón 0,00 % · vence 2025-02-08 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,27% | 338 mil€ | 1,19% | Sube peso |
Thermo Fisher Scientific Obligaciones · cupón 0,13 % | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,27% | 337 mil€ | 1,19% | Sube peso |
Ibm Corp Obligaciones · cupón 0,95 % | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,27% | 338 mil€ | 1,19% | Sube peso |
American Tower Corp Obligaciones · cupón 1,38 % | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,27% | 337 mil€ | 1,19% | Sube peso |
Leaseplan Corporation NV Bonos · cupón 2,13 % · vence 2025-05-06 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,26% | 336 mil€ | 1,20% | Igual |
Statkraft As Obligaciones · cupón 1,13 % · vence 2024-12-20 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,26% | 336 mil€ | 1,19% | Sube peso |
Holcim Finance L Bonos · cupón 1,50 % · vence 2025-04-06 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,26% | 335 mil€ | 1,19% | Sube peso |
General Mills INC Bonos · cupón 0,13 % · vence 2025-10-15 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,26% | 335 mil€ | 1,22% | Igual |
General Motors Finl Co Obligaciones · cupón 1,69 % | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,26% | 335 mil€ | 1,19% | Sube peso |
Bnp Paribas Obligaciones · cupón 1,25 % | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,26% | 335 mil€ | 1,19% | Sube peso |
Telenor ASA Obligaciones · cupón 2,50 % · vence 2025-05-22 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,25% | 333 mil€ | 1,19% | Igual |
Altria Group INC Obligaciones · cupón 1,70 % · vence 2025-04-15 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,25% | 333 mil€ | 1,20% | Igual |
Bank Of America Corp Obligaciones · cupón 1,38 % | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,25% | 334 mil€ | 1,19% | Igual |
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