Fondo de inversión

Mutuafondo 2025 II, FI

ES0164692008 · Registro CNMV 5756 Riesgo 2, en una escala del 1 al 7/7

Comparar con…

Patrimonio

21,4 M€

-9,0%vs. anterior

Rentabilidad 2024

+1,25%

Valor liquidativo

103,33

+1,2%vs. anterior

Partícipes

214

-2,7%vs. anterior

Gastos totales

0,21 %

Volatilidad

0,6 %

Cartera por peso

Deuda pública más de un añoRenta fija cotizada menos de un añoRenta fija cotizada más de un año

Se muestran las 60 mayores posiciones. 20,5 M€ en total.

Valor	Tipo	Divisa	Peso	Importe	Peso anterior	Cambio
Buoni Poliennali Del Tes Obligaciones · cupón 0,93 %	Deuda pública más de un año	EUR	3,19%	684 mil€	4,18%	Baja peso
Stellantis NV Obligaciones · cupón 2,00 %	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	1,84%	394 mil€	1,66%	Sube peso
Banco Bilbao Vizcaya Arg Obligaciones · cupón 1,38 %	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	1,82%	391 mil€	1,62%	Sube peso
Bonos Y Oblig Del Estado Obligaciones · cupón 4,65 % · vence 2025-07-30	Deuda pública más de un año	EUR	1,82%	390 mil€	5,97%	Baja peso
Abn Amro Bank NV Bonos · cupón 1,25 % · vence 2025-05-28	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	1,82%	391 mil€	1,62%	Sube peso
Holding D'infrastructure Obligaciones · cupón 2,25 %	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	1,82%	389 mil€	1,65%	Sube peso
Banque Fed Credit Mu 2025-06 Obligaciones · cupón 0,75 %	Renta fija cotizada más de un año	EUR	1,76%	378 mil€	1,61%	Sube peso
Belfius Bank SA/NV Bonos · cupón 0,38 % · vence 2025-09-02	Renta fija cotizada más de un año	EUR	1,74%	374 mil€	1,59%	Sube peso
Intesa Sanpaolo SPA Bonos · cupón 0,89 % · vence 2025-03-17	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	1,63%	349 mil€	1,48%	Sube peso
At&t Corp Bonos · cupón 0,80 % · vence 2025-03-06	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	1,63%	349 mil€	1,48%	Sube peso
General Motors Finl Co Obligaciones · cupón 1,69 %	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	1,62%	347 mil€	1,45%	Sube peso
Goldman Sachs Group INC Bonos · cupón 3,38 % · vence 2025-03-27	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	1,62%	348 mil€	1,48%	Sube peso
Achmea Hypotheekbank Bonos · cupón 3,63 % · vence 2025-08-29	Renta fija cotizada más de un año	EUR	1,62%	348 mil€	1,48%	Sube peso
Unicredit SPA Obligaciones · cupón 0,50 % · vence 2025-04-09	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	1,62%	348 mil€	1,44%	Sube peso
Statkraft As Obligaciones · cupón 1,13 % · vence 2024-12-20	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	1,62%	346 mil€	1,45%	Sube peso
Bnp Paribas Obligaciones · cupón 1,25 %	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	1,62%	347 mil€	1,45%	Sube peso
Booking Holdings INC Bonos · cupón 0,00 % · vence 2025-02-08	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	1,62%	346 mil€	1,44%	Sube peso
Italgas SPA Bonos · cupón 0,25 % · vence 2025-06-24	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	1,62%	347 mil€	1,43%	Sube peso
Unipol Gruppo SPA Obligaciones · cupón 3,00 % · vence 2025-03-18	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	1,62%	347 mil€	1,46%	Sube peso
Holcim Finance L Bonos · cupón 1,50 % · vence 2025-04-06	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	1,62%	347 mil€	1,45%	Sube peso
Heathrow Funding LTD Bonos · cupón 1,50 % · vence 2025-07-12	Renta fija cotizada más de un año	EUR	1,59%	341 mil€	1,46%	Sube peso
Aib Group PLC Obligaciones · cupón 2,25 % · vence 2025-07-03	Renta fija cotizada más de un año	EUR	1,59%	341 mil€	1,45%	Sube peso
Altria Group INC Obligaciones · cupón 1,70 % · vence 2025-04-15	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	1,59%	341 mil€	1,44%	Sube peso
Autostrade Per L'italia Obligaciones · cupón 1,88 % · vence 2025-11-04	Renta fija cotizada más de un año	EUR	1,59%	341 mil€	1,46%	Sube peso
Natwest Markets PLC Bonos · cupón 2,00 % · vence 2025-08-27	Renta fija cotizada más de un año	EUR	1,58%	339 mil€	1,45%	Sube peso

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