Fondo Naranjarentabilidad2025i
Gana un 1,1 % en lo que va de 2024 y gestiona 20 millones, un 8,8 % menos que en diciembre tras perder 58 partícipes. En el semestre salió de siete, entre ellos Linde y Akzo Nobel.
Patrimonio
20,1 M€
-8,8 % desde diciembre
Partícipes
720
-58 desde diciembre
Rentabilidad 2024
+1,1 %
Hasta el jun. 2024
Valor liquidativo
100,98 €
99,91 € en diciembre
Volatilidad
0,7 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,22 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2022
Hoy valdrían 105 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2024 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2024: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
Ningún valor nuevo.
Refuerza
- Buoni Poliennali del Tes+31 % peso
- Vivendi+13 %
- Bayer+13 %
- Unicredit+13 %
- Booking+12 %
- y 45 más
Reduce
- Cepsa Finance-72 % peso
Salen de cartera
- Lindepesaba 1,63 %
- Akzo Nobel1,59 %
- Mercedes-benz Int Fince1,59 %
- Heineken1,54 %
- ENI1,51 %
- y 2 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Buoni Poliennali del Tes Obligaciones · cupón 0,75 % | 5,99% | Sube peso | — | — | 1,2 M€ |
Telefónica Obligaciones · cupón 1,53 % | 1,97% | Sube peso | — | — | 396 mil€ |
Stellantis Obligaciones · cupón 2,00 % | 1,97% | Sube peso | — | — | 396 mil€ |
Veolia Environnement Obligaciones · cupón 1,75 % | 1,95% | Sube peso | — | — | 393 mil€ |
Repsol Intl Finance Obligaciones · cupón 2,00 % | 1,95% | Sube peso | — | — | 393 mil€ |
Thales Obligaciones · cupón 0,75 % · vence 2024-10-23 | 1,95% | Sube peso | — | — | 392 mil€ |
Danone Obligaciones · cupón 1,13 % · vence 2024-10-14 | 1,95% | Sube peso | — | — | 393 mil€ |
BBVA Obligaciones · cupón 1,38 % | 1,95% | Sube peso | — | — | 392 mil€ |
Rte Reseau de Transport Obligaciones · cupón 1,63 % | 1,94% | Sube peso | — | — | 391 mil€ |
Vivendi Obligaciones · cupón 0,63 % · vence 2025-03-11 | 1,94% | Sube peso | — | — | 391 mil€ |
Koninklijke KPN Obligaciones · cupón 0,63 % | 1,94% | Sube peso | — | — | 390 mil€ |
ABN Amro Bank Bonos · cupón 1,25 % · vence 2025-05-28 | 1,94% | Sube peso | — | — | 391 mil€ |
Bayer Bonos · cupón 0,05 % · vence 2024-12-12 | 1,93% | Sube peso | — | — | 388 mil€ |
LVMH Bonos · cupón 0,75 % · vence 2025-01-07 | 1,93% | Sube peso | — | — | 388 mil€ |
Vinci Obligaciones · cupón 1,00 % · vence 2025-06-26 | 1,92% | Sube peso | — | — | 386 mil€ |
Wendel Obligaciones · cupón 1,38 % · vence 2026-01-26 | 1,91% | Sube peso | — | — | 384 mil€ |
Kering Obligaciones · cupón 1,25 % · vence 2026-02-10 | 1,90% | Sube peso | — | — | 382 mil€ |
Iberdrola Intl Obligaciones · cupón 0,38 % | 1,90% | Sube peso | — | — | 381 mil€ |
CaixaBank Obligaciones · cupón 1,13 % · vence 2026-03-27 | 1,90% | Sube peso | — | — | 383 mil€ |
Naturgy Finance Obligaciones · cupón 0,88 % | 1,90% | Sube peso | — | — | 381 mil€ |
Cie Generale Des Establi Obligaciones · cupón 0,88 % · vence 2025-06-03 | 1,90% | Sube peso | — | — | 383 mil€ |
Credit Agricole Obligaciones · cupón 0,38 % | 1,88% | Sube peso | — | — | 379 mil€ |
Acciona Financiacion Bonos · cupón 1,20 % · vence 2025-03-17 | 1,86% | Sube peso | — | — | 375 mil€ |
Unicredit Obligaciones · cupón 0,50 % · vence 2025-04-09 | 1,83% | Sube peso | — | — | 367 mil€ |
Booking Bonos · cupón 0,00 % · vence 2025-02-08 | 1,81% | Sube peso | — | — | 365 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.