Fondo de inversión
Fondo Naranja Rent 2025 IV
ES0136106004 · Registro CNMV 5726 Riesgo 2, en una escala de 1 a 7./7
Patrimonio
29,5 M€
-5,8%vs. anterior
Rentabilidad 2024
+0,88%
Valor liquidativo
103,33
+0,9%vs. anterior
Partícipes
1249
-4,7%vs. anterior
Gastos totales
0,31 %
Volatilidad
0,7 %
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 29,2 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Buoni Poliennali Del Tes Obligaciones · cupón 0,75 % | Deuda pública menos de un año | EUR | 26,43% | 7,8 M€ | 25,02% | Sube peso |
Bonos Y Oblig Del Estado Bonos · cupón 0,00 % · vence 2025-05-31 | Deuda pública menos de un año | EUR | 17,38% | 5,1 M€ | 19,80% | Baja peso |
Linde PLC Bonos · cupón 0,00 % · vence 2026-09-30 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,21% | 357 mil€ | 1,16% | Igual |
Continental AG Obligaciones · cupón 0,38 % · vence 2025-03-27 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,13% | 332 mil€ | 1,04% | Sube peso |
Unicredit SPA Obligaciones · cupón 0,50 % · vence 2025-04-09 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,13% | 332 mil€ | 1,03% | Sube peso |
Rentokil Initial PLC Obligaciones · cupón 0,88 % | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,13% | 333 mil€ | 1,04% | Sube peso |
Sodexo SA Bonos · cupón 0,75 % · vence 2025-01-27 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,12% | 330 mil€ | 1,03% | Sube peso |
Booking Holdings INC Bonos · cupón 0,00 % · vence 2025-02-08 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,12% | 331 mil€ | 1,03% | Sube peso |
Akzo Nobel NV Obligaciones · cupón 1,13 % · vence 2026-01-08 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,12% | 329 mil€ | 1,04% | Sube peso |
Lanxess AG Obligaciones · cupón 1,13 % · vence 2025-05-16 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,12% | 329 mil€ | 1,03% | Sube peso |
Wpp Finance 2016 Obligaciones · cupón 1,38 % · vence 2025-03-20 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,11% | 328 mil€ | 1,03% | Sube peso |
Merlin Properties Socimi Obligaciones · cupón 1,75 % | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,10% | 323 mil€ | 1,03% | Sube peso |
Mercedes-benz Int Fince Bonos · cupón 2,63 % · vence 2025-04-07 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,10% | 323 mil€ | 1,03% | Sube peso |
Relx Capital INC Obligaciones · cupón 1,30 % · vence 2025-02-12 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,10% | 324 mil€ | 1,04% | Igual |
E.on SE Obligaciones · cupón 1,00 % · vence 2025-07-07 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,10% | 325 mil€ | 1,05% | Igual |
Bmw Finance NV Obligaciones · cupón 1,00 % | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,10% | 325 mil€ | 1,04% | Igual |
Nationwide Bldg Society Bonos · cupón 0,25 % · vence 2025-07-22 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,10% | 324 mil€ | 1,04% | Igual |
Shell International Fin Obligaciones · cupón 1,88 % | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,10% | 324 mil€ | 1,04% | Igual |
Volvo Treasury AB Bonos · cupón 1,63 % · vence 2025-02-26 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,10% | 325 mil€ | 1,04% | Igual |
Nestle Holdings INC Obligaciones · cupón 0,88 % · vence 2025-04-18 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,10% | 324 mil€ | 1,04% | Igual |
Enel Finance Intl NV Obligaciones · cupón 1,50 % · vence 2025-04-21 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,10% | 324 mil€ | 1,04% | Igual |
Telenor ASA Obligaciones · cupón 2,50 % · vence 2025-05-22 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,10% | 325 mil€ | 1,04% | Igual |
Terna Rete Elettrica Obligaciones · cupón 0,13 % · vence 2025-07-25 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,10% | 325 mil€ | 1,04% | Igual |
Coca-cola Europacific Obligaciones · cupón 2,38 % | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,10% | 325 mil€ | 1,04% | Igual |
Heineken NV Obligaciones · cupón 2,88 % · vence 2025-08-04 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,10% | 323 mil€ | 1,04% | Igual |
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