Fondo de inversión
Bk Bolsa Europea 2025 Garantizado FI
ES0113064002 · Registro CNMV 4636 Riesgo 3, en una escala del 1 al 7/7
Patrimonio
10,9 M€
-0,2%vs. anterior
Rentabilidad 2024
+5,30%
Valor liquidativo
130,22
+5,3%vs. anterior
Partícipes
219
-4,8%vs. anterior
Gastos totales
0,28 %
Volatilidad
5,8 %
Cartera por peso
Deuda pública menos de un añoAdquisición temporal de activos
Se muestran las 60 mayores posiciones. 10,1 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Buoni Poliennali Del Tes Bono · cupón 1,50 % · vence 2025-06-01 | Deuda pública menos de un año | EUR | 78,97% | 8,6 M€ | 81,36% | Igual |
Bonos Y Oblig Del Estado Repo · cupón 3,77 % · vence 2024-07-01 | Adquisición temporal de activos | EUR | 12,42% | 1,3 M€ | - | Igual |
Bkt Repo · cupón 3,71 % · vence 2024-07-01 | Adquisición temporal de activos | EUR | 1,47% | 160 mil€ | 2,40% | Igual |
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