Mutuafondo Mixto Internacional
Gana un 2,3 % en lo que va de 2024 y gestiona 88 millones. En el semestre salió de siete, entre ellos Unicredit y ING.
Patrimonio
87,6 M€
-4,2 % desde diciembre
Partícipes
324
-7 desde diciembre
Rentabilidad 2024
+2,3 %
Hasta el jun. 2024
Valor liquidativo
102,29 €
100,00 € en diciembre
Volatilidad
0,8 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,41 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2021
Hoy valdrían 101 €, tras caer a 93 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2024 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2024: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
Ningún valor nuevo.
Refuerza
- Electricite de France+103 % peso
- Heimstaden Bostad+81 %
- Unicaja Banco+16 %
- Korian+86 %
- Cpi Property+120 %
- y 23 más
Reduce
- Cepsa Finance-74 % peso
Salen de cartera
- Unicreditpesaba 1,24 %
- ING1,08 %
- CaixaBank0,87 %
- Lagardere SCA0,44 %
- Erste Group Bank0,44 %
- y 2 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Buoni Poliennali del Tes Obligaciones · cupón 0,75 % | 6,84% | Igual | — | — | 6,0 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Bonos · cupón 0,00 % · vence 2025-05-31 | 5,49% | Igual | — | — | 4,8 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Obligaciones · cupón 2,15 % · vence 2025-10-31 | 3,82% | Igual | — | — | 3,3 M€ |
Electricite de France Obligaciones · cupón 4,00 % | 2,19% | Sube peso | — | — | 1,9 M€ |
TotalEnergies Obligaciones · cupón 2,63 % · vence 2025-02-26 | 1,70% | Sube peso | — | — | 1,5 M€ |
Volkswagen Intl Fin Obligaciones · cupón 3,50 % | 1,66% | Igual | — | — | 1,5 M€ |
Abanca Corp Bancaria Obligaciones · cupón 4,63 % | 1,43% | Igual | — | — | 1,3 M€ |
Enel Finance Intl Bonos · vence 2026-04-28 | 1,35% | Igual | — | — | 1,2 M€ |
Atradius Finance Obligaciones · cupón 5,25 % | 1,34% | Igual | — | — | 1,2 M€ |
Buoni Poliennali del Tes Bonos · cupón 0,60 % · vence 2025-08-15 | 1,33% | Igual | — | — | 1,2 M€ |
ENI Obligaciones · cupón 100,00 % · vence 2050-01-13 | 1,24% | Sube peso | — | — | 1,1 M€ |
Lloyds Banking Obligaciones · cupón 1,59 % | 1,20% | Igual | — | — | 1,1 M€ |
Unicaja Banco Obligaciones · cupón 1,22 % · vence 2026-11-18 | 1,18% | Sube peso | — | — | 1,0 M€ |
Naturgy Finance Obligaciones · cupón 2,37 % | 1,17% | Sube peso | — | — | 1,0 M€ |
Jt Intl Fin Services Obligaciones · cupón 100,00 % | 1,13% | Igual | — | — | 992 mil€ |
Ibercaja Banco Obligaciones · cupón 2,75 % · vence 2025-07-23 | 1,13% | Igual | — | — | 989 mil€ |
RWE Bonos · cupón 0,00 % · vence 2025-07-24 | 1,13% | Igual | — | — | 993 mil€ |
AIB Obligaciones · cupón 3,13 % · vence 2025-06-23 | 1,13% | Igual | — | — | 990 mil€ |
Cellnex Telecom Obligaciones · cupón 2,88 % · vence 2025-04-18 | 1,13% | Igual | — | — | 991 mil€ |
BP Capital Markets Obligaciones · cupón 3,25 % | 1,12% | Sube peso | — | — | 978 mil€ |
Jab Obligaciones · cupón 1,63 % · vence 2025-04-30 | 1,12% | Sube peso | — | — | 981 mil€ |
BBVA Obligaciones · cupón 1,50 % | 1,12% | Igual | — | — | 981 mil€ |
AIB Obligaciones · cupón 2,88 % · vence 2026-05-30 | 1,11% | Sube peso | — | — | 969 mil€ |
Abertis Finance Obligaciones · cupón 3,25 % | 1,11% | Sube peso | — | — | 969 mil€ |
Cooperatieve Rabobank Ua Obligaciones · cupón 2,31 % | 1,11% | Igual | — | — | 970 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.