Bestinver Bonos Institucional II
Gana un 1,8 % en lo que va de 2026 y gestiona 40 millones. En el semestre entró en 34 valores, entre ellos Bper Banca y BNP Paribas Card, y salió de 29, entre ellos Italy Buoni Ordi y Bankinter.
Patrimonio
40,1 M€
+0,0 % desde diciembre
Partícipes
85
-7 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+1,8 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
16,73 €
16,44 € en diciembre
Volatilidad
2,2 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,33 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2020
Hoy valdrían 111 €, tras caer a 87 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Bper Banca2,03 %
- BNP Paribas Card2,03 %
- Rci Banque1,76 %
- Nykredit Realkr1,75 %
- Erste Group Bank1,63 %
- y 29 más
Refuerza
- Conceria Pasubio+15 % peso
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Italy Buoni Ordipesaba 4,98 %
- Bankinter2,50 %
- BBVA2,50 %
- Abanca Corp Bancaria2,00 %
- Banco Sabadell1,57 %
- y 24 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
28,51% | Igual | — | — | 11,4 M$ | |
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 1,79 % · vence 2026-07-01 | 8,80% | — | — | — | 3,5 M€ |
Nationwide Bldg Society Rfija · cupón 5,75 % · vence 2027-06-20 | 2,32% | Igual | — | — | 931 mil GBP |
De Volksbank Rfija · cupón 7,00 % · vence 2027-12-15 | 2,05% | Igual | — | — | 823 mil€ |
Bper Banca Rfija · cupón 6,20 % · vence 2031-09-26 | 2,03% | Nueva | nueva | — | 816 mil€ |
BNP Paribas Card Rfija · cupón 4,41 % · vence 2041-05-27 | 2,03% | Nueva | nueva | — | 813 mil€ |
Rci Banque Rfija · cupón 4,75 % · vence 2037-03-24 | 1,76% | Nueva | nueva | — | 706 mil€ |
Nykredit Realkr Rfija · cupón 4,00 % · vence 2038-01-21 | 1,75% | Nueva | nueva | — | 702 mil€ |
Erste Group Bank Rfija · cupón 7,00 % · vence 2031-04-15 | 1,63% | Nueva | nueva | — | 652 mil€ |
Unicredito Itali Rfija · cupón 6,50 % · vence 2031-12-03 | 1,60% | Nueva | nueva | — | 644 mil€ |
Zurich Finance Ireland Rfija · cupón 3,00 % · vence 2051-04-19 | 1,57% | Nueva | nueva | — | 632 mil$ |
Abanca Corp Banc Rfija · cupón 4,62 % · vence 2036-11-12 | 1,53% | Nueva | nueva | — | 615 mil€ |
Cooperatieve Rab Rfija · cupón 5,50 % · vence 2033-08-01 | 1,52% | Nueva | nueva | — | 610 mil€ |
HSBC Rfija · cupón 4,19 % · vence 2036-05-19 | 1,51% | Nueva | nueva | — | 608 mil€ |
CaixaBank Rfija · cupón 4,00 % · vence 2037-03-05 | 1,50% | Nueva | nueva | — | 602 mil€ |
Groupe Bpce Rfija · cupón 4,00 % · vence 2037-01-16 | 1,49% | Nueva | nueva | — | 598 mil€ |
Bpce Rfija · cupón 1,50 % · vence 2042-01-13 | 1,49% | Igual | — | — | 596 mil€ |
Conceria Pasubio Rfija · cupón 6,52 % · vence 2029-09-30 | 1,49% | Sube peso | — | — | 598 mil€ |
AIB Rfija · cupón 3,75 % · vence 2036-12-02 | 1,48% | Nueva | nueva | — | 594 mil€ |
Lloyds Tsb Bank Rfija · cupón 5,62 % · vence 2036-09-16 | 1,44% | Nueva | nueva | — | 579 mil GBP |
Intesa Sanpaolo Rfija · cupón 4,20 % · vence 2032-06-01 | 1,44% | Nueva | nueva | — | 579 mil$ |
Terna Rete Elettrica Rfija · cupón 2,38 % · vence 2028-02-09 | 1,42% | Igual | — | — | 571 mil€ |
Mobilux Finance Rfija · cupón 4,25 % · vence 2028-07-15 | 1,41% | Igual | — | — | 566 mil€ |
Poste Italiane Rfija · cupón 2,62 % · vence 2029-06-24 | 1,32% | Igual | — | — | 530 mil€ |
Lenzing Rfija · cupón 9,00 % · vence 2028-04-09 | 1,26% | Igual | — | — | 506 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.