Mutuafon Bonos Subordinados Vi
Gana un 1,3 % en lo que va de 2026 y gestiona 89 millones, un 57,1 % menos que en diciembre tras perder 481 partícipes. En el semestre entró en Bonos Y Oblig del Estado y salió de 48, entre ellos Kingdom of Spain y Kingdom of Spain.
Patrimonio
88,6 M€
-57,1 % desde diciembre
Partícipes
466
-481 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+1,3 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
139,63 €
137,86 € en diciembre
Volatilidad
0,4 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,32 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 117 €, tras caer a 88 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Bonos Y Oblig del Estado65,53 %
Refuerza
- Heimstaden Bostad+156 % peso
- Cpi Property+156 %
- Russian Rail+157 %
- Enel+132 %
- TotalEnergies+132 %
- y 1 más
Reduce
- Ausnet Services-23 % peso
Salen de cartera
- Kingdom of Spainpesaba 8,84 %
- Kingdom of Spain4,29 %
- BP Capital Markets4,11 %
- Southern3,87 %
- Naturgy Finance3,60 %
- y 43 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig del Estado Obligaciones · cupón 0,60 % · vence 2029-10-31 | 65,53% | Nueva | nueva | — | 58,0 M€ |
OMV Obligaciones · cupón 2,50 % · vence 2026-09-01 | 7,81% | Sube peso | — | — | 6,9 M€ |
BNP Pariba Repo · cupón 1,75 % · vence 2026-07-01 | 6,04% | — | — | — | 5,3 M€ |
TotalEnergies Obligaciones · cupón 3,37 % · vence 2026-10-06 | 5,07% | Sube peso | — | — | 4,5 M€ |
Heimstaden Bostad Obligaciones · cupón 3,63 % · vence 2026-10-13 | 2,76% | Sube peso | — | — | 2,4 M€ |
Ausnet Services Obligaciones · cupón 1,63 % · vence 2026-09-11 | 2,44% | Baja peso | — | — | 2,2 M€ |
Enel Obligaciones · cupón 3,38 % · vence 2026-08-24 | 2,25% | Sube peso | — | — | 2,0 M€ |
BNP Pariba Repo · cupón 1,75 % · vence 2026-07-01 | 0,74% | — | — | — | 653 mil€ |
Cpi Property Obligaciones · cupón 3,75 % | 0,23% | Sube peso | — | — | 200 mil€ |
Russian Rail Obligaciones · cupón 3,13 % | 0,18% | Sube peso | — | — | 156 mil CHF |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.