Mutuafondo 2025
Gana un 1,5 % en lo que va de 2024 y gestiona 76 millones. En el semestre salió por completo de Verizon Communications.
Patrimonio
75,8 M€
-1,0 % desde diciembre
Partícipes
661
8 son un dato común de la gestora
Rentabilidad 2024
+1,5 %
Hasta el jun. 2024
Valor liquidativo
104,49 €
102,90 € en diciembre
Volatilidad
0,4 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,20 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2022
Hoy valdrían 104 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2024 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2024: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
Ningún valor nuevo.
Refuerza
- Buoni Poliennali del Tes+18 % peso
Reduce
- Cepsa Finance-90 % peso
Salen de cartera
- Verizon Communicationspesaba 1,01 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Buoni Poliennali del Tes Obligaciones · cupón 0,18 % | 5,70% | Sube peso | — | — | 4,3 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Bonos · cupón 0,00 % · vence 2025-01-31 | 3,01% | Igual | — | — | 2,3 M€ |
Bpce Obligaciones · cupón 1,00 % · vence 2025-04-01 | 1,67% | Igual | — | — | 1,3 M€ |
Thales Obligaciones · cupón 0,75 % · vence 2024-10-23 | 1,66% | Igual | — | — | 1,3 M€ |
CaixaBank Obligaciones · cupón 0,38 % · vence 2025-02-03 | 1,66% | Igual | — | — | 1,3 M€ |
Deutsche Wohnen Bonos · cupón 1,00 % · vence 2025-01-30 | 1,66% | Igual | — | — | 1,3 M€ |
Naturgy Finance Obligaciones · cupón 0,88 % | 1,61% | Igual | — | — | 1,2 M€ |
Unibail-rodamco-westfld Bonos · cupón 2,13 % · vence 2025-01-09 | 1,56% | Igual | — | — | 1,2 M€ |
Arkema Obligaciones · cupón 1,50 % · vence 2024-10-20 | 1,55% | Igual | — | — | 1,2 M€ |
Jab Obligaciones · cupón 1,63 % · vence 2025-04-30 | 1,55% | Igual | — | — | 1,2 M€ |
Unicredit Obligaciones · cupón 0,50 % · vence 2025-04-09 | 1,55% | Igual | — | — | 1,2 M€ |
Credit Mutuel Arkea Obligaciones · cupón 1,38 % | 1,55% | Igual | — | — | 1,2 M€ |
Chubb Ina Obligaciones · cupón 0,30 % · vence 2024-11-15 | 1,54% | Igual | — | — | 1,2 M€ |
Arval Service Lease SA/F Bonos · cupón 0,88 % · vence 2024-11-17 | 1,54% | Igual | — | — | 1,2 M€ |
American Medical Syst EU Bonos · cupón 0,75 % · vence 2025-02-08 | 1,53% | Igual | — | — | 1,2 M€ |
Bayer Bonos · cupón 0,05 % · vence 2024-12-12 | 1,53% | Igual | — | — | 1,2 M€ |
Banque Fed Cred Mutuel Bonos · cupón 0,01 % · vence 2025-03-07 | 1,53% | Igual | — | — | 1,2 M€ |
Sse Bonos · cupón 1,25 % · vence 2025-01-16 | 1,52% | Igual | — | — | 1,2 M€ |
American Tower Obligaciones · cupón 1,38 % | 1,52% | Igual | — | — | 1,2 M€ |
Leaseplan Bonos · cupón 2,13 % · vence 2025-05-06 | 1,51% | Igual | — | — | 1,1 M€ |
Cie de Saint-gobain Obligaciones · cupón 1,00 % · vence 2025-03-17 | 1,51% | Igual | — | — | 1,1 M€ |
Intesa Sanpaolo Bonos · cupón 2,13 % · vence 2025-05-26 | 1,48% | Igual | — | — | 1,1 M€ |
Natwest Markets Bonos · cupón 2,75 % · vence 2025-04-02 | 1,48% | Igual | — | — | 1,1 M€ |
REN Finance Obligaciones · cupón 2,50 % · vence 2025-02-12 | 1,47% | Igual | — | — | 1,1 M€ |
Enagas Financiaciones Obligaciones · cupón 1,25 % · vence 2025-02-06 | 1,42% | Igual | — | — | 1,1 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.