Fondo de inversión

Unifond Rentabilida Objetivo 2025-i

ES0181408008 · Registro CNMV 5837 Riesgo 1 en una escala del 1 al 7/7

Comparar con…

Patrimonio

231,5 M€

sin dato anteriorvs. anterior

Rentabilidad 2024

Valor liquidativo

6,06

sin dato anteriorvs. anterior

Partícipes

7699

sin dato anteriorvs. anterior

Gastos totales

0,31 %

Volatilidad

Cartera por peso

Deuda pública menos de un añoRenta fija cotizada menos de un año

Se muestran las 60 mayores posiciones. 222,9 M€ en total.

Valor	Tipo	Divisa	Peso	Importe	Peso anterior	Cambio
Italia (Estado) Cupón cero · cupón 3,32 % · vence 2025-01-14	Deuda pública menos de un año	EUR	17,83%	41,3 M€	-	Igual
Italia (Estado) Cupón cero · cupón 3,31 % · vence 2024-12-13	Deuda pública menos de un año	EUR	15,54%	36,0 M€	-	Igual
Buoni Poliennali Del Tes Bonos · cupón 2,50 % · vence 2024-12-01	Deuda pública menos de un año	EUR	9,90%	22,9 M€	-	Igual
Buoni Poliennali Del Tes Bonos · cupón 1,45 % · vence 2024-11-15	Deuda pública menos de un año	EUR	3,94%	9,1 M€	-	Igual
Banco Santander SA Bonos · cupón 1,13 % · vence 2025-01-17	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	3,93%	9,1 M€	-	Igual
Banque Fed Cred Mutuel Bonos · cupón 1,25 % · vence 2025-01-14	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	3,90%	9,0 M€	-	Igual
Mediobanca Di Cred Fin Bonos · cupón 1,63 % · vence 2025-01-07	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	2,35%	5,4 M€	-	Igual
Lloyds Bank PLC Bonos · cupón 1,25 % · vence 2025-01-13	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	2,34%	5,4 M€	-	Igual
Natl Grid Elect Trans Bonos · cupón 0,19 % · vence 2024-10-20	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	2,32%	5,4 M€	-	Igual
Daimler Benz AG Bonos · cupón 3,63 % · vence 2024-12-16	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	1,99%	4,6 M€	-	Igual
Societe Generale Bonos · cupón 1,13 % · vence 2025-01-23	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	1,99%	4,6 M€	-	Igual
Stellantis NV Bonos · cupón 2,00 % · vence 2024-12-20	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	1,96%	4,5 M€	-	Igual
Intesa Sanpaolo SPA Bonos · cupón 0,75 % · vence 2024-12-04	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	1,95%	4,5 M€	-	Igual
Nationwide Bldg Society Bonos · cupón 1,25 % · vence 2025-03-03	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	1,94%	4,5 M€	-	Igual
Bnp Paribas Bonos · cupón 1,25 % · vence 2025-03-19	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	1,94%	4,5 M€	-	Igual
Buoni Poliennali Del Tes Cupón cero · cupón 3,11 % · vence 2024-12-15	Deuda pública menos de un año	EUR	1,94%	4,5 M€	-	Igual
Santander UK PLC Bonos · cupón 1,13 % · vence 2025-03-10	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	1,94%	4,5 M€	-	Igual
Stryker Corp Obligaciones · cupón 0,25 % · vence 2024-11-03	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	1,94%	4,5 M€	-	Igual
Buoni Poliennali Del Tes Bonos · cupón 0,35 % · vence 2025-02-01	Deuda pública menos de un año	EUR	1,94%	4,5 M€	-	Igual
Thales SA Bonos · cupón 0,75 % · vence 2024-10-23	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	1,94%	4,5 M€	-	Igual
Arval Service Lease SA/F Bonos · cupón 0,88 % · vence 2024-11-17	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	1,93%	4,5 M€	-	Igual
Caixabank SA Bonos · cupón 0,38 % · vence 2025-02-03	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	1,93%	4,5 M€	-	Igual
Traton Finance Lux SA Bonos · cupón 0,13 % · vence 2025-02-24	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	1,91%	4,4 M€	-	Igual
Citigroup INC Bonos · cupón 1,75 % · vence 2025-01-28	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	1,76%	4,1 M€	-	Igual
Toyota Finance Australia Bonos · cupón 0,06 % · vence 2025-01-13	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	1,74%	4,0 M€	-	Igual

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