Santander Objetivo 10m Ene-25, F.I.
Gana un 1,6 % en lo que va de 2024 y gestiona 1.306 millones, un 19,1 % más que en diciembre tras sumar 7.317 partícipes. En el semestre entró en 6 valores, entre ellos Italy Buoni Ordi y France Republic, y salió de 13, entre ellos Bonos Y Oblig del Estado y Buoni Poliennali del Tes.
Patrimonio
1.306 M€
+19,1 % desde diciembre
Partícipes
31.960
+7.317 desde diciembre
Rentabilidad 2024
+1,6 %
Hasta el jun. 2024
Valor liquidativo
104,19 €
102,45 € en diciembre
Volatilidad
0,3 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,19 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2022
Hoy valdrían 104 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2024 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2024: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Italy Buoni Ordi28,15 %
- France Republic15,86 %
- Spain Letras del7,47 %
- Banque Fed Cred Mutuel0,75 %
- Banco Santander0,60 %
- y 1 más
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Bonos Y Oblig del Estadopesaba 28,40 %
- Buoni Poliennali del Tes22,38 %
- Bon Y Obli Est Principal21,00 %
- Buoni Poliennali del Tes14,63 %
- Santan Consumer Finance7,34 %
- y 8 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Italy Buoni Ordi Rfija · cupón 0,00 % · vence 2025-01-14 | 28,15% | Nueva | nueva | — | 367,5 M€ |
France Republic Rfija · cupón 0,00 % · vence 2025-01-02 | 15,86% | Nueva | nueva | — | 207,1 M€ |
Spain Letras del Rfija · cupón 0,00 % · vence 2025-01-10 | 7,47% | Nueva | nueva | — | 97,5 M€ |
Banque Fed Cred Mutuel Rfija · cupón 1,25 % · vence 2025-01-14 | 0,75% | Nueva | nueva | — | 9,8 M€ |
Banco Santander Rfija · cupón 1,12 % · vence 2025-01-17 | 0,60% | Nueva | nueva | — | 7,8 M€ |
Adif Alta Velocidad Rfija · cupón 1,88 % · vence 2025-01-28 | 0,53% | Nueva | nueva | — | 6,9 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.