Fondo de inversión
Arquia Rentabilidad 2025 FI
ES0110250000 · Registro CNMV 5721 Riesgo Bajo/7
Patrimonio
27,6 M€
-1,2%vs. anterior
Rentabilidad 2024
+1,36%
Valor liquidativo
10,35
+1,4%vs. anterior
Partícipes
732
-2,3%vs. anterior
Gastos totales
0,31 %
Volatilidad
0,5 %
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 26,8 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Goldman Sachs Group INC Renta fija · cupón 1,25 % · vence 2025-05-01 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 6,93% | 1,9 M€ | 6,84% | Igual |
Agence Francaise Develop Renta fija · cupón 3,72 % · vence 2025-03-25 | Deuda pública menos de un año | EUR | 5,26% | 1,4 M€ | - | Nueva |
Cez As Renta fija · cupón 4,88 % · vence 2025-04-16 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 3,87% | 1,1 M€ | 3,83% | Igual |
Volkswagen Intl Fin NV Renta fija · cupón 3,13 % · vence 2025-03-28 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 3,60% | 991 mil€ | 3,56% | Igual |
Natwest Markets PLC Renta fija · cupón 2,75 % · vence 2025-04-02 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 3,56% | 982 mil€ | 3,53% | Igual |
Imcd NV Renta fija · cupón 2,50 % · vence 2025-03-26 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 3,55% | 978 mil€ | 3,50% | Igual |
Intesa Sanpaolo SPA Renta fija · cupón 2,13 % · vence 2025-05-26 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 3,51% | 967 mil€ | 3,47% | Igual |
Glencore Finance Europe Renta fija · cupón 1,75 % · vence 2025-03-17 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 3,50% | 964 mil€ | 3,46% | Igual |
Jab Holdings Bv Renta fija · cupón 1,63 % · vence 2025-04-30 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 3,50% | 964 mil€ | 3,46% | Igual |
General Motors Finl Co Renta fija · cupón 1,69 % · vence 2025-03-26 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 3,49% | 962 mil€ | 3,45% | Igual |
Cassa Depositi E Prestit Renta fija · cupón 1,50 % · vence 2025-04-09 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 3,49% | 963 mil€ | 3,46% | Igual |
Redexis Gas Finance Bv Renta fija · cupón 1,88 % · vence 2025-05-28 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 3,49% | 961 mil€ | 3,45% | Igual |
Banco Bilbao Vizcaya Arg Renta fija · cupón 1,38 % · vence 2025-05-14 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 3,47% | 958 mil€ | 3,43% | Igual |
American Tower Corp Renta fija · cupón 1,38 % · vence 2025-04-04 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 3,46% | 953 mil€ | 3,42% | Igual |
Equitable Bank Renta fija · cupón 1,38 % · vence 2025-05-27 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 3,46% | 954 mil€ | 3,43% | Igual |
Caf Renta fija · cupón 1,13 % · vence 2025-02-13 | Deuda pública menos de un año | EUR | 3,45% | 952 mil€ | 3,41% | Igual |
Bpce SA Renta fija · cupón 1,00 % · vence 2025-04-01 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 3,44% | 950 mil€ | 3,41% | Igual |
Banque Fed Cred Mutuel Renta fija · cupón 1,00 % · vence 2025-05-23 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 3,44% | 949 mil€ | 3,40% | Igual |
Aventis Renta fija · cupón 1,00 % · vence 2025-04-29 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 3,44% | 950 mil€ | 3,41% | Igual |
Acciona Financiacion Fil Renta fija · cupón 1,20 % · vence 2025-01-14 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 3,42% | 943 mil€ | 3,40% | Igual |
Unicredit SPA Renta fija · cupón 0,50 % · vence 2025-04-09 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 3,41% | 939 mil€ | 3,37% | Igual |
Traton Finance Lux SA Renta fija · cupón 0,13 % · vence 2025-03-24 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 3,37% | 930 mil€ | 3,33% | Igual |
Royal Schiphol Group NV Renta fija · cupón 3,57 % · vence 2025-04-22 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 3,37% | 930 mil€ | 3,34% | Igual |
Arval Service Lease SA/F Renta fija · cupón 0,88 % · vence 2025-02-17 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,75% | 759 mil€ | 3,40% | Baja peso |
Santander Consumer Bank Renta fija · cupón 0,13 % · vence 2025-02-25 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,71% | 746 mil€ | 3,35% | Baja peso |
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