Santander Horizonte 2025, F.I.
Gana un 1,3 % en lo que va de 2024 y gestiona 100 millones, un 9,2 % menos que en diciembre. En el semestre salió de cinco, entre ellos Nykredit Realkredit As y Natwest Markets.
Patrimonio
100 M€
-9,2 % desde diciembre
Partícipes
2.173
Dato común de la gestora
Rentabilidad 2024
+1,3 %
Hasta el jun. 2024
Valor liquidativo
102,58 €
101,25 € en diciembre
Volatilidad
0,7 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,27 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2022
Hoy valdrían 106 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2024 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2024: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
Ningún valor nuevo.
Refuerza
- Banco Santander+11 % peso
- Unicredit+12 %
- Indigo Group Sas+11 %
- Traton Finance Lux+11 %
- Telfonica Deutsch Finan+11 %
- y 33 más
Reduce
- Commerzbank-53 % peso
- Mediobanca di Cred Fin-31 %
Salen de cartera
- Nykredit Realkredit Aspesaba 2,48 %
- Natwest Markets1,67 %
- Enel Finance Intl1,26 %
- ACS0,85 %
- BNP Paribas0,81 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Banco Santander Rfija · cupón 2,50 % · vence 2025-03-18 | 8,96% | Sube peso | — | — | 9,0 M€ |
AIB Rfija · cupón 2,25 % · vence 2025-07-03 | 3,44% | Sube peso | — | — | 3,4 M€ |
Intesa Sanpaolo Rfija · cupón 2,12 % · vence 2025-05-26 | 3,43% | Sube peso | — | — | 3,4 M€ |
2i Rete Gas Rfija · cupón 2,20 % · vence 2025-09-11 | 3,41% | Sube peso | — | — | 3,4 M€ |
HSBC Rfija · cupón 3,00 % · vence 2025-06-30 | 3,03% | Sube peso | — | — | 3,0 M€ |
Ryanair Dac Rfija · cupón 2,88 % · vence 2025-09-15 | 3,01% | Sube peso | — | — | 3,0 M€ |
Mylan Rfija · cupón 2,12 % · vence 2025-05-23 | 3,00% | Sube peso | — | — | 3,0 M€ |
Societe Generale Rfija · cupón 2,62 % · vence 2025-02-27 | 2,99% | Sube peso | — | — | 3,0 M€ |
Bat Intl Finance Rfija · cupón 2,75 % · vence 2025-03-25 | 2,97% | Sube peso | — | — | 3,0 M€ |
Credit Agricole Rfija · cupón 2,80 % · vence 2025-10-16 | 2,96% | Sube peso | — | — | 3,0 M€ |
Unicredit Rfija · cupón 1,20 % · vence 2026-01-20 | 2,95% | Sube peso | — | — | 3,0 M€ |
Volkswagen Leasing Gmbh Rfija · cupón 1,62 % · vence 2025-08-15 | 2,91% | Sube peso | — | — | 2,9 M€ |
Redexis Gas Finance Rfija · cupón 1,88 % · vence 2025-05-28 | 2,90% | Sube peso | — | — | 2,9 M€ |
Altria Rfija · cupón 1,70 % · vence 2025-06-15 | 2,88% | Sube peso | — | — | 2,9 M€ |
General Motors Finl Rfija · cupón 1,00 % · vence 2025-02-24 | 2,86% | Sube peso | — | — | 2,9 M€ |
Traton Finance Lux Rfija · cupón 0,12 % · vence 2025-03-24 | 2,80% | Sube peso | — | — | 2,8 M€ |
Banque Fed Cred Mutuel Rfija · cupón 3,00 % · vence 2025-09-11 | 2,62% | Sube peso | — | — | 2,6 M€ |
Indigo Group Sas Rfija · cupón 2,12 % · vence 2025-04-16 | 2,47% | Sube peso | — | — | 2,5 M€ |
Telfonica Deutsch Finan Rfija · cupón 1,75 % · vence 2025-07-05 | 2,45% | Sube peso | — | — | 2,5 M€ |
Belfius Bank SA/NV Rfija · cupón 0,38 % · vence 2025-09-02 | 2,43% | Sube peso | — | — | 2,4 M€ |
Ccep Finance Ireland Dac Rfija · cupón 0,00 % · vence 2025-09-06 | 2,32% | Sube peso | — | — | 2,3 M€ |
Rci Banque Rfija · cupón 0,50 % · vence 2025-07-14 | 2,31% | Sube peso | — | — | 2,3 M€ |
Cepsa Finance Rfija · cupón 1,00 % · vence 2025-02-16 | 2,29% | Sube peso | — | — | 2,3 M€ |
Brisa Concessao Rodov Rfija · cupón 1,88 % · vence 2025-04-30 | 1,99% | Sube peso | — | — | 2,0 M€ |
Anglo American Capital Rfija · cupón 1,62 % · vence 2025-09-18 | 1,94% | Sube peso | — | — | 1,9 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.