Fondo de inversión
Swm R.F Objetivo 2025 II FI
ES0176929000 · Registro CNMV 5794 Riesgo Alto/7
Patrimonio
23,3 M€
+24,6%vs. anterior
Rentabilidad 2024
+1,47%
Valor liquidativo
10,30
+1,5%vs. anterior
Partícipes
387
+30,3%vs. anterior
Gastos totales
0,25 %
Volatilidad
0,4 %
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 22,9 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ntt Finance Corp Bonos · cupón 0,01 % · vence 2025-03-03 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 4,55% | 1,1 M€ | 3,56% | Sube peso |
Raiffeisen Bank Bonos · cupón 0,25 % · vence 2025-01-22 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 4,51% | 1,1 M€ | 3,56% | Sube peso |
Volkswagen Intl Fin NV Bonos · cupón 3,13 % · vence 2025-03-28 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 4,25% | 993 mil€ | 4,24% | Igual |
Siemens Financieringsmat Bonos · cupón 2,25 % · vence 2025-03-10 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 4,23% | 987 mil€ | 3,15% | Sube peso |
Banco Santander SA Bonos · cupón 2,50 % · vence 2025-03-18 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 4,22% | 985 mil€ | 3,67% | Sube peso |
Bp Capital Markets PLC Bonos · cupón 1,95 % · vence 2025-03-03 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 4,21% | 983 mil€ | 3,66% | Sube peso |
Kellogg Co Bonos · cupón 1,25 % · vence 2025-03-10 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 4,18% | 976 mil€ | 3,62% | Sube peso |
Anz New Zealand Intl Bonos · cupón 1,13 % · vence 2025-03-20 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 4,17% | 974 mil€ | 3,61% | Sube peso |
Ford Motor Credit Co Llc Bonos · cupón 1,36 % · vence 2025-02-07 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 4,16% | 972 mil€ | 3,60% | Sube peso |
Toyota Finance Australia Bonos · cupón 0,06 % · vence 2025-01-13 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 4,14% | 966 mil€ | 3,58% | Sube peso |
Teva Pharm Fnc Nl II Bonos · cupón 2,25 % · vence 2024-12-01 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 3,83% | 895 mil€ | 3,73% | Igual |
Bat Intl Finance PLC Bonos · cupón 2,75 % · vence 2025-03-25 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 3,81% | 890 mil€ | 4,20% | Baja peso |
Deutsche Lufthansa AG Bonos · cupón 2,88 % · vence 2025-02-11 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 3,81% | 889 mil€ | 3,66% | Igual |
Deutsche Bank AG Bonos · cupón 2,75 % · vence 2025-02-17 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 3,80% | 887 mil€ | 3,68% | Igual |
Enel Finance Intl NV Bonos · cupón 1966,00 % · vence 2025-01-27 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 3,79% | 885 mil€ | 3,66% | Igual |
Stellantis NV Bonos · cupón 2,00 % · vence 2024-12-20 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 3,78% | 883 mil€ | 3,13% | Sube peso |
Bpce SA Bonos · cupón 2,25 % · vence 2025-03-12 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 3,78% | 883 mil€ | 4,18% | Baja peso |
General Motors Finl Co Bonos · cupón 1,69 % · vence 2025-01-26 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 3,77% | 880 mil€ | 3,62% | Igual |
Glencore Finance Europe Bonos · cupón 1,75 % · vence 2024-12-17 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 3,77% | 879 mil€ | 3,63% | Igual |
Eni SPA Bonos · cupón 1,00 % · vence 2025-03-14 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 3,75% | 876 mil€ | 4,12% | Baja peso |
Bmw Finance NV Bonos · cupón 0,50 % · vence 2025-02-22 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 3,74% | 873 mil€ | 3,59% | Igual |
Leonardo SPA Bonos · cupón 4,88 % · vence 2025-03-24 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 3,44% | 804 mil€ | 3,27% | Igual |
Ibm Corp Bonos · cupón 0,88 % · vence 2025-01-31 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 3,33% | 777 mil€ | 4,12% | Baja peso |
Shell International Fin Bonos · cupón 0,38 % · vence 2025-02-15 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 3,32% | 775 mil€ | 3,60% | Baja peso |
Enbw International F Bonos · cupón 4,88 % · vence 2025-01-16 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 3,03% | 707 mil€ | 3,80% | Baja peso |
Fondos parecidos
Los que más cartera comparten con este fondo, medido por el peso coincidente en los mismos valores.