March Renta Fija 2025
Gana un 1,3 % en lo que va de 2024 y gestiona 63 millones. En el semestre no entró ni salió de ningún valor.
Patrimonio
63,0 M€
-0,7 % desde diciembre
Partícipes
772
-12 desde diciembre
Rentabilidad 2024
+1,3 %
Hasta el jun. 2024
Valor liquidativo
10,43 €
10,30 € en diciembre
Volatilidad
0,5 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,30 %
Acumulados en el año
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Buoni Poliennali del Tes Bono · cupón 1,85 % · vence 2025-07-01 | 13,68% | Igual | — | — | 8,6 M€ |
Banco Santander Bono · cupón 1,13 % · vence 2025-01-17 | 6,05% | Igual | — | — | 3,8 M€ |
Danske Bank Bono · cupón 0,63 % · vence 2025-05-26 | 5,94% | Igual | — | — | 3,7 M€ |
Banco Sabadell Bono · cupón 0,88 % · vence 2025-07-22 | 5,91% | Igual | — | — | 3,7 M€ |
Otp Bank Nyrt Bono · cupón 5,50 % · vence 2025-07-13 | 5,86% | Igual | — | — | 3,7 M€ |
JPMorgan Bono · cupón 1,50 % · vence 2025-01-27 | 5,82% | Igual | — | — | 3,7 M€ |
Daimler Truck Intl Bono · cupón 1,25 % · vence 2025-04-06 | 4,40% | Igual | — | — | 2,8 M€ |
Hamburg Commercial Bono · cupón 4,88 % · vence 2025-03-17 | 3,98% | Igual | — | — | 2,5 M€ |
Mediobanca di Cred Fin Bono · cupón 1,63 % · vence 2025-01-07 | 3,97% | Igual | — | — | 2,5 M€ |
Cepsa Finance Bono · cupón 1,00 % · vence 2025-02-16 | 3,94% | Igual | — | — | 2,5 M€ |
General Motors Finl Bono · cupón 1,00 % · vence 2025-02-24 | 3,92% | Igual | — | — | 2,5 M€ |
Unicredit Bono · cupón 0,75 % · vence 2025-04-30 | 3,90% | Igual | — | — | 2,5 M€ |
Siemens Financieringsmat Bono · cupón 2,25 % · vence 2025-03-10 | 3,89% | Igual | — | — | 2,4 M€ |
Scania Cv Bono · cupón 2,25 % · vence 2025-06-03 | 3,85% | Igual | — | — | 2,4 M€ |
Leaseplan Bono · cupón 2,13 % · vence 2025-05-06 | 3,82% | Igual | — | — | 2,4 M€ |
Leonardo Bono · cupón 4,88 % · vence 2025-03-24 | 3,23% | Igual | — | — | 2,0 M€ |
Carrefour Bono · cupón 1,25 % · vence 2025-06-03 | 3,02% | Igual | — | — | 1,9 M€ |
Nibc Bank Bono · cupón 0,88 % · vence 2025-07-08 | 2,94% | Igual | — | — | 1,9 M€ |
Banco Sabadell Bono · cupón 1,13 % · vence 2025-03-27 | 2,52% | Igual | — | — | 1,6 M€ |
Intesa Sanpaolo Bono · cupón 2,86 % · vence 2025-04-23 | 2,30% | Igual | — | — | 1,5 M€ |
Ford Motor Credit Co LLC Bono · cupón 1,36 % · vence 2025-02-07 | 1,50% | Igual | — | — | 942 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.