Fondo de inversión
March Renta Fija 2025 II FI
ES0160815009 · Registro CNMV 5822 Riesgo 3, en una escala del 1 al 7/7
Patrimonio
67,6 M€
+22.393,2%vs. anterior
Rentabilidad 2024
+1,62%
Valor liquidativo
10,18
+1,6%vs. anterior
Partícipes
825
+82.400,0%vs. anterior
Gastos totales
0,27 %
Volatilidad
0,3 %
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 64,3 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Estado Italiano Bono · cupón 3,40 % · vence 2025-03-28 | Deuda pública menos de un año | EUR | 13,59% | 9,2 M€ | - | Nueva |
European Investment Bank Bono · cupón 3,35 % · vence 2025-03-25 | Deuda pública menos de un año | EUR | 5,99% | 4,1 M€ | - | Nueva |
Caixabank SA Bono · cupón 3,88 % · vence 2025-02-17 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 5,92% | 4,0 M€ | - | Nueva |
Unilever Finance Bono · cupón 1,25 % · vence 2025-03-25 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 5,91% | 4,0 M€ | - | Nueva |
Banco Santander SA Bono · cupón 2,50 % · vence 2025-03-18 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 5,83% | 3,9 M€ | - | Nueva |
Goldman Sachs Group INC Bono · cupón 3,38 % · vence 2025-03-27 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 5,75% | 3,9 M€ | - | Nueva |
Bmw Finance NV Bono · cupón 0,50 % · vence 2025-02-22 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 4,02% | 2,7 M€ | - | Nueva |
Volkswagen Fin Serv AG Bono · cupón 0,25 % · vence 2025-01-31 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 4,01% | 2,7 M€ | - | Nueva |
Aust & Nz Banking Group Bono · cupón 0,25 % · vence 2025-03-17 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 4,00% | 2,7 M€ | - | Nueva |
Banque Fed Cred Mutuel Bono · cupón 0,01 % · vence 2025-03-07 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 3,99% | 2,7 M€ | - | Nueva |
Bnp Paribas Bono · cupón 2,38 % · vence 2025-02-17 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 3,93% | 2,7 M€ | - | Nueva |
Engie SA Bono · cupón 1,38 % · vence 2025-03-27 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 3,90% | 2,6 M€ | - | Nueva |
General Motors Finl Co Bono · cupón 1,69 % · vence 2025-03-26 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 3,90% | 2,6 M€ | - | Nueva |
Mercedes-benz Int Fince Bono · cupón 0,85 % · vence 2025-02-28 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 3,89% | 2,6 M€ | - | Nueva |
Banco Bilbao Vizcaya Arg Bono · cupón 4,00 % · vence 2025-02-25 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 3,86% | 2,6 M€ | - | Nueva |
Societe Generale Bono · cupón 2,63 % · vence 2025-02-27 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 3,79% | 2,6 M€ | - | Nueva |
Leonardo SPA Bono · cupón 4,88 % · vence 2025-03-24 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 3,74% | 2,5 M€ | - | Nueva |
Unipol Gruppo SPA Bono · cupón 3,00 % · vence 2025-03-18 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,34% | 1,6 M€ | - | Nueva |
Banco Bpm SPA Bono · cupón 1,63 % · vence 2025-02-18 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,31% | 1,6 M€ | - | Nueva |
Banco De Sabadell SA Bono · cupón 1,13 % · vence 2025-03-27 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,30% | 1,6 M€ | - | Nueva |
Intl Consolidated Airlin Bono · cupón 2,75 % · vence 2025-03-25 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,19% | 1,5 M€ | - | Nueva |
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