Fondos / Esger Inversiones SICAV S.A.
Esger Inversiones
Gana un 1,2 % en lo que va de 2024 y gestiona 3 millones. En el semestre entró en Telecom Italia y salió de cinco, entre ellos Buoni Poliennali del Tes y CaixaBank.
Patrimonio
3,3 M€
+0,6 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2024
+1,2 %
Hasta el jun. 2024
Valor liquidativo
8,09 €
7,99 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,45 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 114 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2024 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2024: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Telecom Italia5,92 %
Refuerza
- Enagas+106 % acciones
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Buoni Poliennali del Tespesaba 10,23 %
- CaixaBank5,99 %
- Us Treasury N/B3,88 %
- American Tower2,73 %
- Air France-klm2,71 %
Enagas es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 9,0 %, pero el fondo tiene un 106 % más de acciones que antes.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 3,50 % · vence 2024-07-01 | 11,22% | — | — | — | 373 mil€ |
6,27% | Mantiene | 0,0 % | -2,8 % | 208 mil€ | |
Telecom Italia Bono · cupón 3,63 % · vence 2026-05-25 | 5,92% | Nueva | nueva | — | 197 mil€ |
5,83% | Compra | +105,8 % | -9,0 % | 194 mil€ | |
Banco Santander Renta fija · cupón 2,50 % · vence 2025-03-18 | 5,83% | Sin precio | — | — | 194 mil€ |
5,40% | Mantiene | -0,2 % | +11,4 % | 180 mil$ | |
Us Treasury N/B Bono · cupón 2,88 % · vence 2032-05-15 | 5,04% | Sin precio | — | — | 168 mil$ |
4,09% | Mantiene | +0,9 % | +9,0 % | 136 mil€ | |
Buoni Poliennali del Bono · cupón 3,40 % · vence 2025-03-28 | 3,45% | Sin precio | — | — | 115 mil€ |
Procter & Gamble Bono · cupón 4,88 % · vence 2027-05-11 | 3,25% | Sin precio | — | — | 108 mil€ |
Deutsche Telekom Int Bono · cupón 3,25 % · vence 2028-01-17 | 3,06% | Sin precio | — | — | 102 mil€ |
Gestamp Automocion Renta fija · cupón 3,25 % · vence 2026-04-30 | 3,00% | Sin precio | — | — | 100 mil€ |
Deutsche Lufthansa Obligacion · cupón 3,00 % · vence 2026-05-29 | 2,95% | Sin precio | — | — | 98 mil€ |
Intl Consolidated Airlin Renta fija · cupón 2,75 % · vence 2025-03-25 | 2,95% | Sin precio | — | — | 98 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Renta fija · cupón 0,25 % · vence 2024-07-30 | 2,91% | Sin precio | — | — | 97 mil€ |
Us Treasury N/B Bono · cupón 4,50 % · vence 2024-11-30 | 2,81% | Sin precio | — | — | 93 mil$ |
Buoni Poliennali del Bono · cupón 3,40 % · vence 2028-04-01 | 2,70% | Sin precio | — | — | 90 mil€ |
Us Treasury N/B Bono · cupón 2,63 % · vence 2027-05-31 | 2,65% | Sin precio | — | — | 88 mil$ |
2,51% | Mantiene | -0,4 % | -6,6 % | 84 mil GBP | |
Us Treasury N/B Bono · cupón 0,50 % · vence 2027-06-30 | 2,35% | Sin precio | — | — | 78 mil$ |
Buoni Poliennali del Bono · cupón 3,80 % · vence 2026-04-15 | 2,28% | Sin precio | — | — | 76 mil€ |
1,19% | Sin precio | — | — | 40 mil GBP | |
0,87% | Mantiene | -0,2 % | -14,9 % | 29 mil$ | |
0,82% | Mantiene | +0,3 % | -0,9 % | 27 mil CHF | |
0,57% | Sin precio | — | — | 19 mil CAD |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Banco Santander y Us Treasury N/B, entre otros.