Fondo de inversión
Alhaja Inversiones Rv Mixto FI
ES0108191000 · Registro CNMV 4837 Riesgo 3/7
Patrimonio
5,3 M€
-2,1%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+3,79%
Valor liquidativo
15,24
+3,8%vs. anterior
Partícipes
144
+6,7%vs. anterior
Gastos totales
0,76 %
Volatilidad
8,2 %
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 4,7 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Us Treasury N/B Bono · cupón 3,50 % · vence 2030-01-31 | Deuda pública más de un año | USD | 3,26% | 171 mil$ | 3,16% | Igual |
Asml Holding NV Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 2,78% | 146 mil€ | 1,72% | Sube peso |
Buy & Hold Lux-b&h Bnds-1e Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,48% | 130 mil€ | 2,62% | Igual |
Us Treasury N/B Bono · cupón 4,25 % · vence 2034-11-15 | Deuda pública más de un año | USD | 2,47% | 130 mil$ | 2,40% | Igual |
Ishares Gold Producers Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,31% | 121 mil€ | 3,43% | Baja peso |
Unicredit SPA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 2,25% | 118 mil€ | 2,18% | Igual |
Acs Actividades Cons Y Serv Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 2,20% | 116 mil€ | 2,18% | Igual |
Berkshire Hathaway Inc-cl B Acciones | Renta variable cotizada | USD | 2,08% | 110 mil$ | 1,75% | Sube peso |
Merlin Properties Socimi SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 2,04% | 107 mil€ | 2,02% | Igual |
Engie Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,89% | 99 mil€ | 1,34% | Sube peso |
Alphabet Inc-cl A Acciones | Renta variable cotizada | USD | 1,88% | 99 mil$ | 2,50% | Baja peso |
B&h Debt Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,88% | 99 mil€ | 1,74% | Sube peso |
Microsoft Corp Acciones | Renta variable cotizada | USD | 1,68% | 88 mil$ | 1,84% | Baja peso |
Us Treasury N/B Bono · cupón 4,38 % · vence 2026-08-15 | Deuda pública menos de un año | USD | 1,67% | 88 mil$ | 1,60% | Igual |
Us Treasury N/B Bono · cupón 3,88 % · vence 2028-06-15 | Deuda pública más de un año | USD | 1,66% | 87 mil$ | 1,60% | Igual |
Us Treasury N/B Bono · cupón 3,25 % · vence 2027-06-30 | Deuda pública menos de un año | USD | 1,66% | 87 mil$ | 1,59% | Igual |
Us Treasury N/B Bono · cupón 4,00 % · vence 2034-02-15 | Deuda pública más de un año | USD | 1,63% | 86 mil$ | 1,58% | Igual |
Us Treasury N/B Bono · cupón 3,13 % · vence 2028-11-15 | Deuda pública más de un año | USD | 1,62% | 85 mil$ | 1,57% | Igual |
Iberdrola SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,58% | 83 mil€ | 2,00% | Baja peso |
Spdr Emerging Markets Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,58% | 83 mil€ | - | Nueva |
E.on SE Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,54% | 81 mil€ | 1,35% | Sube peso |
Coca-cola Co/The Acciones | Renta variable cotizada | USD | 1,49% | 78 mil$ | 1,03% | Sube peso |
Broadcom INC Acciones | Renta variable cotizada | USD | 1,26% | 66 mil$ | 0,93% | Sube peso |
Eiffage Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,23% | 65 mil€ | 1,14% | Sube peso |
Us Treasury N/B Bono · cupón 4,50 % · vence 2036-02-15 | Deuda pública más de un año | USD | 1,18% | 62 mil$ | - | Nueva |
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