Fondos / Catimsa Inversiones, SICAV, S.A.
Catimsa Inversiones
Gana un 3,1 % en lo que va de 2026 y gestiona 5 millones. En el semestre entró en seis valores, entre ellos Bayer y Capital Group New Pers E, y salió de siete, entre ellos Capital Gp New Pers-zeur y Fidelity Fnds-gl Tec Fd-yace.
Patrimonio
4,9 M€
-4,9 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+3,1 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
9,43 €
9,14 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,84 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 113 €, tras caer a 92 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Bayer4,30 %
- Capital Group New Pers E2,93 %
- Fidelity Fds-gl Tec Fd-yacce2,67 %
- Robeco BP Glob Prem Eq-iheur2,28 %
- Robeco BP Us Prem Eq-iheur2,21 %
- y 1 más
Refuerza
- Schroder Int E Asia-iz EUR+157 % peso
- Nordea 1 Sic-gcl&Env-bi-eur+31 %
- Gs Si-gsq Dj en St P-z EUR H+16 %
- Jupmer Gbl Eq Abret-i EUR Ac+8 %
- Twelve Cat Bond Si1 EUR+8 %
- y 4 más
Reduce
- AXA Wf Euro Credit Total-11 % peso
Salen de cartera
- Capital Gp New Pers-zeurpesaba 5,30 %
- Fidelity Fnds-gl Tec Fd-yace4,01 %
- Vontobel Twf Strt Inc-hgheur3,91 %
- Orano3,73 %
- Robeco BP Global Prem Eq-ieu2,84 %
- y 2 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
9,20% | Igual | — | — | 452 mil€ | |
Pictet TR - Atlas-i EUR Participaciones | 4,77% | Igual | — | — | 235 mil€ |
Carmignac Port Flx Bd-feura Participaciones | 4,65% | Sube peso | — | — | 229 mil€ |
EDF Rfija · cupón 7,50 % · vence 2079-12-06 | 4,38% | Igual | — | — | 215 mil€ |
Athora Holding L Rfija · cupón 6,62 % · vence 2028-06-16 | 4,34% | Igual | — | — | 213 mil€ |
Bayer Rfija · cupón 4,62 % · vence 2033-05-26 | 4,30% | Nueva | nueva | — | 212 mil€ |
Jupmer Gbl Eq Abret-i EUR Ac Participaciones | 4,25% | Sube peso | — | — | 209 mil€ |
Twelve Cat Bond Si1 EUR Participaciones | 4,20% | Sube peso | — | — | 206 mil€ |
Dnca Invest-alpha Bonds-ieur Participaciones | 4,19% | Sube peso | — | — | 206 mil€ |
Softbank Rfija · cupón 5,38 % · vence 2029-01-08 | 4,19% | Igual | — | — | 206 mil€ |
Ford Motor Credi Rfija · cupón 4,17 % · vence 2028-11-21 | 4,14% | Igual | — | — | 204 mil€ |
Cepsa Finance Rfija · cupón 4,12 % · vence 2031-04-11 | 4,14% | Igual | — | — | 203 mil€ |
Ageas Rfija · cupón 3,88 % · vence 2049-06-10 | 4,00% | Sube peso | — | — | 197 mil€ |
Schroder Gaia Egerton Ee-ca Participaciones | 3,68% | Sube peso | — | — | 181 mil€ |
AXA Wf Euro Credit Total Participaciones | 3,58% | Baja peso | — | — | 176 mil€ |
M&G Lx EUR Strtg Val-eur Jia Participaciones | 3,32% | Igual | — | — | 163 mil€ |
Capital Group New Pers E Participaciones | 2,93% | Nueva | nueva | — | 144 mil€ |
Fidelity Fds-gl Tec Fd-yacce Participaciones | 2,67% | Nueva | nueva | — | 131 mil€ |
Nordea 1 Sic-gcl&Env-bi-eur Participaciones | 2,64% | Sube peso | — | — | 130 mil€ |
Schroder Int E Asia-iz EUR Participaciones | 2,49% | Sube peso | — | — | 122 mil€ |
2,42% | Igual | — | — | 119 mil$ | |
Robeco BP Glob Prem Eq-iheur Participaciones | 2,28% | Nueva | nueva | — | 112 mil€ |
Robeco BP Us Prem Eq-iheur Participaciones | 2,21% | Nueva | nueva | — | 109 mil€ |
Gs Si-gsq Dj en St P-z EUR H Participaciones | 2,09% | Sube peso | — | — | 103 mil€ |
DNB European Defence D E Participaciones | 0,91% | Nueva | nueva | — | 45 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.