Fondos / Innat Inversiones SICAV, SA
Innat Inversiones
Gana un 2,2 % en lo que va de 2026 y gestiona 7 millones, un 6,2 % menos que en diciembre. En el semestre entró en 8 valores, entre ellos Bayer y Banco Santander, y salió de 13, entre ellos Orano y Munich Re.
Patrimonio
7,0 M€
-6,2 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+2,2 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
11,97 €
11,71 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,53 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 125 €, tras caer a 91 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Bayer4,52 %
- Banco Santander1,72 %
- Iberdrola1,24 %
- Repsol1,22 %
- Spdr Emerging Markets1,00 %
- y 3 más
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
- CaixaBank-52 % acciones
- Lyxor Japan Topix Dist EUR-46 %
- Fedex-83 %
- Ishares Gold Trust-23 %
- Mastercard-50 %
- y 9 más
Salen de cartera
- Oranopesaba 4,01 %
- Munich Re1,35 %
- Jaguar Land Rover Automo1,27 %
- EssilorLuxottica1,08 %
- Nasdaq1,07 %
- y 8 más
Con CaixaBank pasa lo contrario: su cotización subió un 18,6 % y el fondo tiene un 52 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Ford Motor Credi Rfija · cupón 4,17 % · vence 2028-11-21 | 5,80% | Sin precio | — | — | 408 mil€ |
Ageas Rfija · cupón 3,88 % · vence 2049-06-10 | 5,60% | Sin precio | — | — | 393 mil€ |
Athora Holding L Rfija · cupón 6,62 % · vence 2028-06-16 | 4,60% | Sin precio | — | — | 323 mil€ |
Bayer Rfija · cupón 4,62 % · vence 2033-05-26 | 4,52% | Nueva | nueva | — | 317 mil€ |
Softbank Rfija · cupón 5,38 % · vence 2029-01-08 | 4,39% | Sin precio | — | — | 308 mil€ |
Unicaja Banco Rfija · cupón 7,25 % · vence 2027-11-15 | 4,34% | Sin precio | — | — | 305 mil€ |
Unicredit Rfija · cupón 2,20 % · vence 2027-07-22 | 4,27% | Sin precio | — | — | 300 mil€ |
Schroder Gaia Egerton Ee-ca Participaciones | 3,82% | Sin precio | — | — | 268 mil€ |
Aroundtown Rfija · cupón 1,45 % · vence 2028-07-09 | 3,63% | Sin precio | — | — | 255 mil€ |
EDF Rfija · cupón 7,50 % · vence 2079-12-06 | 3,06% | Sin precio | — | — | 215 mil€ |
Cepsa Finance Rfija · cupón 4,12 % · vence 2031-04-11 | 2,90% | Sin precio | — | — | 203 mil€ |
ING Rfija · cupón 4,12 % · vence 2033-08-24 | 2,88% | Sin precio | — | — | 203 mil€ |
2,73% | Venta | -22,9 % | -4,1 % | 192 mil$ | |
2,50% | Mantiene | +0,2 % | +2,2 % | 175 mil$ | |
Renault Rfija · cupón 2,00 % · vence 2026-09-28 | 2,45% | Sin precio | — | — | 172 mil€ |
2,45% | Mantiene | 0,0 % | +86,8 % | 172 mil€ | |
2,02% | Mantiene | 0,0 % | +25,1 % | 142 mil€ | |
1,75% | Venta | -37,2 % | +26,4 % | 123 mil€ | |
1,72% | Nueva | nueva | — | 121 mil€ | |
Lyxor Japan Topix Dist EUR Participaciones | 1,67% | Venta | -45,7 % | +17,4 % | 118 mil€ |
1,59% | Venta | -51,9 % | +18,6 % | 111 mil€ | |
1,56% | Mantiene | -0,3 % | +17,7 % | 110 mil$ | |
1,44% | Mantiene | 0,0 % | +17,6 % | 101 mil€ | |
1,30% | Mantiene | 0,0 % | +21,5 % | 91 mil€ | |
1,27% | Venta | -48,2 % | +90,9 % | 90 mil$ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Ford Motor Credi y Ageas, entre otros.