Fondos / Paderna 2011 Inversiones, SICAV, S.A.
Paderna 2011 Inversiones
Gana un 1,2 % en lo que va de 2026 y gestiona 4 millones. En el semestre entró en ocho valores, entre ellos Amadeus y Prosus, y salió de cuatro, entre ellos AXA World Funds - Euro C y PIMCO Gis-income Fund-inseha.
Patrimonio
4,4 M€
-0,2 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+1,2 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
8,62 €
8,52 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,55 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 106 €, tras caer a 91 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Amadeus6,93 %
- Prosus6,58 %
- Siemens Nederlan4,71 %
- Bank of America4,68 %
- Lyxor MSCI World Healthcare0,79 %
- y 3 más
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
- Algebris Finan Cr-i EUR-33 % peso
Salen de cartera
- AXA World Funds - Euro Cpesaba 9,13 %
- PIMCO Gis-income Fund-inseha6,91 %
- Schroder Intl Euro Corp-iz6,71 %
- Indra Sistemas2,44 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Carmignac Port Flx Bd-feura Participaciones | 9,35% | Igual | — | — | 408 mil€ |
HSBC Holdings Pl Rfija · cupón 4,60 % · vence 2035-03-22 | 7,11% | Igual | — | — | 310 mil€ |
Amadeus Rfija · cupón 3,50 % · vence 2029-03-21 | 6,93% | Nueva | nueva | — | 303 mil€ |
Prosus Rfija · cupón 1,54 % · vence 2028-08-03 | 6,58% | Nueva | nueva | — | 287 mil€ |
Carmignac Credit 2027 F Participaciones | 5,13% | Igual | — | — | 224 mil€ |
AXA Rfija · cupón 6,38 % · vence 2079-07-16 | 4,93% | Igual | — | — | 215 mil€ |
CaixaBank Rfija · cupón 6,12 % · vence 2034-05-30 | 4,86% | Igual | — | — | 212 mil€ |
Banco Santander Rfija · cupón 5,75 % · vence 2033-08-23 | 4,77% | Igual | — | — | 208 mil€ |
Banco de Sabadel Rfija · cupón 5,12 % · vence 2034-06-27 | 4,77% | Igual | — | — | 208 mil€ |
Siemens Nederlan Rfija · cupón 4,25 % · vence 2029-04-05 | 4,71% | Nueva | nueva | — | 206 mil€ |
Bank of America Rfija · cupón 4,13 % · vence 2028-06-12 | 4,68% | Nueva | nueva | — | 205 mil€ |
Cepsa Finance Rfija · cupón 4,12 % · vence 2031-04-11 | 4,65% | Igual | — | — | 203 mil€ |
ENI Rfija · cupón 2,75 % · vence 2079-05-11 | 4,39% | Igual | — | — | 192 mil€ |
Carmignac Credit 2029 F Participaciones | 4,27% | Igual | — | — | 187 mil€ |
Jupmer Gbl Eq Abret-i EUR Ac Participaciones | 2,50% | Igual | — | — | 109 mil€ |
Pictet TR - Atlas-i EUR Participaciones | 2,41% | Igual | — | — | 105 mil€ |
Enel Rfija · cupón 6,38 % · vence 2049-07-16 | 2,40% | Igual | — | — | 105 mil€ |
KBC Groep Rfija · cupón 4,75 % · vence 2035-04-17 | 2,37% | Igual | — | — | 104 mil€ |
ENI Rfija · cupón 4,50 % · vence 2079-04-21 | 2,33% | Igual | — | — | 102 mil€ |
EDP Energias D Rfija · cupón 4,62 % · vence 2054-09-16 | 2,33% | Igual | — | — | 102 mil€ |
Petroleos Mexicanos Rfija · cupón 2,75 % · vence 2027-04-21 | 2,15% | Igual | — | — | 94 mil€ |
Algebris Finan Cr-i EUR Participaciones | 1,58% | Baja peso | — | — | 69 mil€ |
Lyxor MSCI World Healthcare Participaciones | 0,79% | Nueva | nueva | — | 34 mil€ |
Spdr MSCI Europe con Staples Participaciones | 0,78% | Nueva | nueva | — | 34 mil€ |
Amundi MSCI World Sri CL Participaciones | 0,77% | Nueva | nueva | — | 34 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.