Multiadvisor Gestion
gestiona 4 millones, un 21,9 % menos que en diciembre. En el semestre entró en 34 valores, entre ellos Ish USD Tres 20plus Yr USD A y Athora Netherlands, y salió de 25, entre ellos Grenke y NN.
Patrimonio
4,4 M€
-21,9 % desde diciembre
Partícipes
23
Dato común de la gestora
Rentabilidad 2026
-
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
10,52 €
11,34 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,67 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 112 €, tras caer a 83 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Ish USD Tres 20plus Yr USD A9,29 %
- Athora Netherlands8,20 %
- Ishares EUR Govt 3-7y Acc7,43 %
- Banque Ouest Africaine D5,12 %
- Amundi Euro Lowest R5,09 %
- y 29 más
Refuerza
- Sanofi+217 % acciones
- Puig Sm+369 %
- Ishares 7-10 Year Treasury B+80 %
- BNP Paribas Easy JPM+269 %
- Alibaba+262 %
- y 25 más
Reduce
- Intel-147 % acciones
- Carrefour-65 %
- Incyte-47 %
- HSBC MSCI China UCITS ETF-30 %
- Wt Silver-48 %
- y 10 más
Salen de cartera
- Grenkepesaba 8,00 %
- NN6,66 %
- Summer Bc Hold4,03 %
- Bank of America2,75 %
- Muzin-enhancedyield St-eir2,74 %
- y 20 más
Sanofi es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 9,2 %, pero el fondo tiene un 217 % más de acciones que antes. Al revés con Intel: su cotización subió un 290,2 % y el fondo tiene un 147 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | 86,99% | — | — | — | 3,0 M€ |
Ish USD Tres 20plus Yr USD A Participaciones | 9,29% | Nueva | nueva | — | 401 mil$ |
Fidelidade Cia Segur Renta fija · cupón 7,75 % · vence 2029-05-29 | 8,36% | Sin precio | — | — | 215 mil€ |
Athora Netherlands Bono · cupón 6,75 % · vence 2048-11-18 | 8,20% | Nueva | nueva | — | 211 mil€ |
Wt At1 Coco ETF EUR Hedged Participaciones | 8,09% | Compra | +38,8 % | -0,7 % | 286 mil€ |
Banco Santander Bono · cupón 3,63 % · vence 2049-09-21 | 7,44% | Sin precio | — | — | 192 mil€ |
Ishares EUR Govt 3-7y Acc Participaciones | 7,43% | Nueva | nueva | — | 438 mil€ |
La Banque Postale Bono · cupón 3,00 % · vence 2048-11-20 | 7,38% | Sin precio | — | — | 190 mil€ |
Deut Pfandbriefbank Bono · cupón 8,47 % · vence 2028-04-28 | 6,40% | Sin precio | — | — | 165 mil€ |
Corp Andina de Fomen Bono · cupón 3,63 % · vence 2030-02-13 | 6,19% | Sin precio | — | — | 103 mil€ |
Hungarian Developmen Bono · cupón 4,38 % · vence 2030-06-27 | 6,19% | Sin precio | — | — | 103 mil€ |
Carmignac Credit 202 Participaciones | 6,10% | Sin precio | — | — | 335 mil€ |
Kutxabank Bono · cupón 4,00 % · vence 2028-02-01 | 6,07% | Sin precio | — | — | 101 mil€ |
Blackstone PP EUR Hold Bono · cupón 3,63 % · vence 2029-10-29 | 5,95% | Sin precio | — | — | 99 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | 5,91% | — | — | — | 263 mil€ |
Banco Inversis Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | 5,91% | — | — | — | 263 mil€ |
Banco Inversis Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | 5,91% | Sin precio | — | — | 263 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | 5,91% | — | — | — | 263 mil€ |
Banco Inversis Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | 5,91% | — | — | — | 263 mil€ |
Cgc Credit 2027-feur Participaciones | 5,65% | Sin precio | — | — | 413 mil€ |
Banque Ouest Africaine D Bono · cupón 2,75 % · vence 2033-01-22 | 5,12% | Nueva | nueva | — | 85 mil€ |
Amundi Euro Lowest R Participaciones | 5,09% | Nueva | nueva | — | 418 mil€ |
Fidelity-glbl Div-y Acc Euro Participaciones | 4,86% | Sin precio | — | — | 333 mil€ |
Digital Funds-stars Eur-acc Participaciones | 4,74% | Sin precio | — | — | 122 mil€ |
Ishares Tips Bond ETF Participaciones | 4,67% | Compra | +11,8 % | +2,7 % | 165 mil$ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Fidelidade Cia Segur y Banco Santander, entre otros.