Smart Gestion Flexible
Gana un 2,0 % en lo que va de 2026 y gestiona 11 millones, un 12,5 % más que en diciembre. En el semestre entró en diez valores, entre ellos Ish USD Tres 20plus Yr USD A y Deuda Estado Español, y salió de diez, entre ellos Sidecu y Fed Republic of Brazil.
Patrimonio
11,4 M€
+12,5 % desde diciembre
Partícipes
144
+19 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+2,0 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
13,04 €
12,78 € en diciembre
Volatilidad
3,0 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,73 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 136 €, tras caer a 94 € en 2020.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Ish USD Tres 20plus Yr USD A5,47 %
- Deuda Estado Español1,76 %
- ETF Ishares Euro Gov1,74 %
- Novo-nordisk1,16 %
- Mondi1,01 %
- y 5 más
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Sidecupesaba 1,98 %
- Fed Republic of Brazil1,58 %
- Bank of America0,94 %
- Gaesco Small Caps0,76 %
- Nokia0,59 %
- y 5 más
Sanofi es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 9,2 %, pero el fondo tiene un 73 % más de acciones que antes.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | 7,14% | — | — | — | 812 mil€ |
Banco Inversis Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | 7,14% | Sin precio | — | — | 812 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | 7,14% | — | — | — | 812 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | 7,14% | — | — | — | 812 mil€ |
Banco Inversis Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | 7,14% | — | — | — | 812 mil€ |
Banco Inversis Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | 7,14% | — | — | — | 812 mil€ |
Ish USD Tres 20plus Yr USD A Participaciones | 5,47% | Nueva | nueva | — | 622 mil$ |
United Kingdom Gilt Bono · cupón 4,38 % · vence 2054-07-31 | 2,20% | Sin precio | — | — | 251 mil GBP |
France Bono · cupón 3,25 % · vence 2055-05-25 | 2,06% | Sin precio | — | — | 234 mil€ |
Buoni Poliennali del Bono · cupón 4,35 % · vence 2033-11-01 | 1,88% | Sin precio | — | — | 214 mil€ |
Deuda Estado Español Bono · cupón 4,00 % · vence 2054-10-31 | 1,76% | Nueva | nueva | — | 200 mil€ |
Ishares 7-10 Year Treasury B Participaciones | 1,75% | Mantiene | -0,3 % | +1,4 % | 199 mil$ |
ETF Ishares Euro Gov Participaciones | 1,74% | Nueva | nueva | — | 198 mil€ |
Tikehau 2027-f Participaciones | 1,40% | Sin precio | — | — | 159 mil€ |
Carmignac Credit 202 Participaciones | 1,34% | Sin precio | — | — | 153 mil€ |
Edr SICAV - Millesim Participaciones | 1,25% | Sin precio | — | — | 142 mil€ |
1,24% | Mantiene | -0,3 % | +18,4 % | 141 mil$ | |
1,24% | Mantiene | 0,0 % | -13,4 % | 141 mil€ | |
1,16% | Nueva | nueva | — | 132 mil DKK | |
1,15% | Compra | +82,1 % | +8,5 % | 131 mil€ | |
Gap INC/the Bono · cupón 3,63 % · vence 2029-10-01 | 1,14% | Sin precio | — | — | 130 mil$ |
Altex - Prudent Grow Participaciones | 1,09% | Sin precio | — | — | 124 mil€ |
Petroleos Mexicanos Renta fija · cupón 4,88 % · vence 2028-02-21 | 1,08% | Sin precio | — | — | 122 mil€ |
1,07% | Compra | +73,1 % | -9,2 % | 122 mil€ | |
1,04% | Mantiene | -0,4 % | +25,9 % | 118 mil$ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Banco Inversis y United Kingdom Gilt, entre otros.