Fondos / Cartera Smart Gestion SICAV, S.A.
Cartera Smart Gestion
Gana un 2,0 % en lo que va de 2026 y gestiona 10 millones. En el semestre entró en diez valores, entre ellos Ish USD Tres 20plus Yr USD A y Deuda Estado Español, y salió de diez, entre ellos Sidecu y Fed Republic of Brazil.
Patrimonio
9,7 M€
-4,4 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+2,0 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
4,89 €
4,79 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,81 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 137 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Ish USD Tres 20plus Yr USD A6,18 %
- Deuda Estado Español1,96 %
- ETF Ishares Euro Gov1,96 %
- Novo-nordisk1,31 %
- Mondi1,06 %
- y 5 más
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Sidecupesaba 2,96 %
- Fed Republic of Brazil2,15 %
- Gaesco Small Caps1,01 %
- Bank of America0,94 %
- Nokia0,83 %
- y 5 más
Sanofi es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 9,2 %, pero el fondo tiene un 39 % más de acciones que antes.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | 24,07% | — | — | — | 2,3 M€ |
Ish USD Tres 20plus Yr USD A Participaciones | 6,18% | Nueva | nueva | — | 598 mil$ |
United Kingdom Gilt Bono · cupón 4,38 % · vence 2054-07-31 | 2,75% | Sin precio | — | — | 266 mil GBP |
France Bono · cupón 3,25 % · vence 2055-05-25 | 2,67% | Sin precio | — | — | 259 mil€ |
Tikehau 2027-f Participaciones | 2,35% | Sin precio | — | — | 227 mil€ |
2,27% | Mantiene | -0,3 % | +18,4 % | 220 mil$ | |
Gap INC/the Bono · cupón 3,63 % · vence 2029-10-01 | 2,24% | Sin precio | — | — | 216 mil$ |
Carmignac Credit 202 Participaciones | 2,19% | Sin precio | — | — | 211 mil€ |
Edr SICAV - Millesim Participaciones | 2,04% | Sin precio | — | — | 197 mil€ |
2,04% | Mantiene | 0,0 % | -13,4 % | 197 mil€ | |
Deuda Estado Español Bono · cupón 4,00 % · vence 2054-10-31 | 1,96% | Nueva | nueva | — | 190 mil€ |
ETF Ishares Euro Gov Participaciones | 1,96% | Nueva | nueva | — | 190 mil€ |
1,95% | Mantiene | 0,0 % | -8,4 % | 189 mil€ | |
British Telecommunic Bono · cupón 6,38 % · vence 2037-06-23 | 1,89% | Sin precio | — | — | 182 mil GBP |
Petroleos Mexicanos Renta fija · cupón 4,88 % · vence 2028-02-21 | 1,77% | Sin precio | — | — | 171 mil€ |
Altex - Prudent Grow Participaciones | 1,67% | Sin precio | — | — | 162 mil€ |
Roche ISIN nuevo, antes CH0012032048 | 1,57% | Sin precio | — | — | 151 mil CHF |
1,52% | Mantiene | -0,3 % | -0,3 % | 147 mil$ | |
1,51% | Mantiene | -0,4 % | +25,9 % | 146 mil$ | |
1,45% | Mantiene | 0,0 % | -16,3 % | 140 mil€ | |
1,41% | Mantiene | 0,0 % | -12,7 % | 137 mil€ | |
Romania Bono · cupón 3,75 % · vence 2034-02-07 | 1,37% | Sin precio | — | — | 132 mil€ |
Edr-bond Participaciones | 1,36% | Sin precio | — | — | 131 mil€ |
1,34% | Compra | +31,2 % | +8,5 % | 130 mil€ | |
1,31% | Nueva | nueva | — | 126 mil DKK |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para United Kingdom Gilt y France, entre otros.