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Sant Bernat de Inversiones, SICAV S. A.
Gana un 6,9 % en lo que va de 2026 y gestiona 7 millones, un 6,8 % más que en diciembre. En el semestre entró en dos valores, entre ellos JPM Euro Gov. Short Dura y Invesco S&P 500 EUR Hdg Acc, y salió por completo de Allianz.
Patrimonio
7,2 M€
+6,8 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+6,9 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
25,18 €
23,55 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,65 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 133 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
Refuerza
- Air Liquide+11 % acciones
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Allianzpesaba 3,29 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Carmignac-securt-fw EUR Acc Participaciones | 8,90% | Sin precio | — | — | 640 mil€ |
Carmignac Port Flx Bd-feura Participaciones | 7,18% | Sin precio | — | — | 517 mil€ |
Pictet-usd Short Mt Bonds-i Participaciones | 6,90% | Sin precio | — | — | 496 mil$ |
Gs Us Core Eq I Participaciones | 6,33% | Sin precio | — | — | 456 mil$ |
Lagf-lrd Abt Sht Dur In-iua Participaciones | 6,23% | Sin precio | — | — | 448 mil$ |
Nordea 1 Sic-gcl&Env-bi-eur Participaciones | 6,13% | Sin precio | — | — | 441 mil€ |
Vanguard Us 500 St In-eur Ac Participaciones | 4,97% | Sin precio | — | — | 358 mil€ |
Ishares EU Inv G Cp Bd-deura Participaciones | 4,63% | Sin precio | — | — | 333 mil€ |
T Rowe Price Us Large Ca Participaciones | 4,61% | Sin precio | — | — | 332 mil$ |
4,24% | Compra | +11,0 % | +7,9 % | 305 mil€ | |
Frank-technology-i EUR A H1 Participaciones | 3,94% | Sin precio | — | — | 283 mil€ |
Jupiter Gold Silver-ieur Ac Participaciones | 3,52% | Sin precio | — | — | 253 mil€ |
Algebris Finan Cr-i EUR Participaciones | 3,51% | Sin precio | — | — | 253 mil€ |
JPM Euro Gov. Short Dura Participaciones | 3,51% | Nueva | nueva | — | 252 mil€ |
Schroder Intl Euro Corp-iz Participaciones | 3,13% | Sin precio | — | — | 225 mil€ |
JPM Korea Eq-i Participaciones | 3,02% | Sin precio | — | — | 217 mil$ |
Allianz Participaciones | 2,80% | Sin precio | — | — | 201 mil€ |
Frkn EUR S Dur Bd-ebeuracc Participaciones | 2,54% | Sin precio | — | — | 183 mil€ |
Ubam-dynamic Us Dollar Bd-ic Participaciones | 2,22% | Sin precio | — | — | 159 mil$ |
Invesco S&P 500 EUR Hdg Acc Participaciones | 2,21% | Nueva | nueva | — | 159 mil€ |
Pictet-security-hi EUR Participaciones | 1,88% | Sin precio | — | — | 136 mil€ |
Fidelity Fds-germany-y Acce Participaciones | 1,73% | Sin precio | — | — | 124 mil€ |
PIMCO Gis-income Fund-inseha Participaciones | 1,59% | Sin precio | — | — | 114 mil€ |
Wisdomtree Europe Defenc Participaciones | 0,99% | Mantiene | 0,0 % | -0,1 % | 71 mil€ |
Frank-india-i Acce Participaciones | 0,65% | Sin precio | — | — | 47 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Carmignac-securt-fw EUR Acc y Carmignac Port Flx Bd-feura, entre otros.