Santander Objetivo 2025, F.I.
Gana un 1,7 % en lo que va de 2024 y gestiona 104 millones, un 12,1 % menos que en diciembre. En el semestre entró en Spain Letras del y salió de doce, entre ellos AIB y Psa Banque France.
Patrimonio
104 M€
-12,1 % desde diciembre
Partícipes
2.177
Dato común de la gestora
Rentabilidad 2024
+1,7 %
Hasta el jun. 2024
Valor liquidativo
105,05 €
103,33 € en diciembre
Volatilidad
0,2 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,30 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2022
Hoy valdrían 105 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2024 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2024: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Spain Letras del3,74 %
Refuerza
- Societe Generale+33 % peso
- Klepierre+14 %
- Molson Coors Beverage+15 %
- Bpce+14 %
- Utah Acquisition Sub+14 %
- y 29 más
Reduce
- Jefferies Fin-16 % peso
- Intesa Sanpaolo-24 %
- Commerzbank-16 %
Salen de cartera
- AIBpesaba 2,84 %
- Psa Banque France2,82 %
- Nibc Bank2,71 %
- Volkswagen Fin Serv1,96 %
- Stellantis1,94 %
- y 7 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 3,54 % · vence 2024-07-01 | 8,50% | — | — | — | 8,9 M€ |
Banco Santander Rfija · cupón 2,50 % · vence 2025-03-18 | 4,20% | Sube peso | — | — | 4,4 M€ |
Spain Letras del Rfija · cupón 0,00 % · vence 2025-01-10 | 3,74% | Nueva | nueva | — | 3,9 M€ |
Societe Generale Rfija · cupón 2,62 % · vence 2025-02-27 | 3,27% | Sube peso | — | — | 3,4 M€ |
Caixa Geral de Depositos Rfija · cupón 1,25 % · vence 2024-11-25 | 3,26% | Sube peso | — | — | 3,4 M€ |
Klepierre Rfija · cupón 1,75 % · vence 2024-11-06 | 3,25% | Sube peso | — | — | 3,4 M€ |
Utah Acquisition Sub Rfija · cupón 2,25 % · vence 2024-11-22 | 3,25% | Sube peso | — | — | 3,4 M€ |
Bpce Rfija · cupón 0,62 % · vence 2024-09-26 | 3,19% | Sube peso | — | — | 3,3 M€ |
CaixaBank Rfija · cupón 0,62 % · vence 2024-10-01 | 3,18% | Sube peso | — | — | 3,3 M€ |
Philip Morris Intl Rfija · cupón 0,62 % · vence 2024-11-08 | 3,17% | Sube peso | — | — | 3,3 M€ |
BNP Paribas Cardif Rfija · cupón 1,00 % · vence 2024-11-29 | 3,17% | Sube peso | — | — | 3,3 M€ |
Fca Bank SPA Ireland Rfija · cupón 0,50 % · vence 2024-09-13 | 3,07% | Sube peso | — | — | 3,2 M€ |
Rci Banque Rfija · cupón 1,62 % · vence 2025-04-11 | 3,00% | Sube peso | — | — | 3,1 M€ |
Leasys Rfija · cupón 4,38 % · vence 2024-12-07 | 2,88% | Sube peso | — | — | 3,0 M€ |
Imperial Brands Fin Rfija · cupón 1,38 % · vence 2025-01-27 | 2,83% | Sube peso | — | — | 3,0 M€ |
General Motors Finl Rfija · cupón 1,00 % · vence 2025-02-24 | 2,69% | Sube peso | — | — | 2,8 M€ |
Commerzbank Rfija · cupón 0,25 % · vence 2024-09-16 | 2,61% | Baja peso | — | — | 2,7 M€ |
Jefferies Fin Rfija · cupón 1,00 % · vence 2024-07-19 | 2,57% | Baja peso | — | — | 2,7 M€ |
Kutxabank Rfija · cupón 0,50 % · vence 2024-09-25 | 2,35% | Sube peso | — | — | 2,5 M€ |
La Banque Postale Rfija · cupón 1,00 % · vence 2024-10-16 | 2,28% | Sube peso | — | — | 2,4 M€ |
Glencore Finance Europe Rfija · cupón 0,62 % · vence 2024-09-11 | 2,27% | Sube peso | — | — | 2,4 M€ |
Ds Smith Rfija · cupón 1,38 % · vence 2024-07-26 | 2,13% | Sube peso | — | — | 2,2 M€ |
Mediobanca di Cred Fin Rfija · cupón 1,62 % · vence 2025-01-07 | 2,12% | Sube peso | — | — | 2,2 M€ |
Unicredit Rfija · cupón 0,50 % · vence 2025-04-09 | 2,05% | Sube peso | — | — | 2,1 M€ |
Smurfit Kappa Acquisitio Rfija · cupón 2,75 % · vence 2025-02-01 | 1,87% | Sube peso | — | — | 1,9 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.