Finaccess Renta Fija Corto Plazo
Gana un 1,0 % en lo que va de 2026 y gestiona 58 millones, un 22,7 % más que en diciembre. En el semestre entró en 21 valores, entre ellos BBVA y Mizuho Financial, y salió de 18, entre ellos Nissan Motor y Rci Banque.
Patrimonio
57,8 M€
+22,7 % desde diciembre
Partícipes
188
+26 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+1,0 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
10,92 €
10,81 € en diciembre
Volatilidad
0,2 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,19 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2021
Hoy valdrían 110 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- BBVA1,72 %
- Mizuho Financial1,69 %
- HSBC1,23 %
- Deutsche Bank1,23 %
- Engie1,22 %
- y 16 más
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
- Rci Banque-19 % peso
- Arcelormittal-19 %
- Bpce-19 %
- Sacyr-18 %
- Imperial Brands Fin-18 %
- y 14 más
Salen de cartera
- Nissan Motorpesaba 2,10 %
- Rci Banque2,08 %
- CaixaBank1,47 %
- Nibc Bank1,45 %
- Deutsche Bank1,29 %
- y 13 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Arcelormittal Bono · cupón 4,88 % · vence 2026-08-26 | 1,95% | Baja peso | — | — | 1,1 M€ |
Traton Finance Lux Bono · cupón 4,50 % · vence 2026-10-23 | 1,77% | Baja peso | — | — | 1,0 M€ |
Rci Banque Bono · cupón 3,75 % · vence 2027-07-04 | 1,75% | Baja peso | — | — | 1,0 M€ |
BBVA Bono · cupón 2,54 % · vence 2027-05-24 | 1,72% | Nueva | nueva | — | 992 mil€ |
Imperial Brands Fin Bono · cupón 2,13 % · vence 2027-02-12 | 1,72% | Baja peso | — | — | 993 mil€ |
Mizuho Financial Bono · cupón 1,60 % · vence 2028-04-10 | 1,69% | Nueva | nueva | — | 977 mil€ |
Bpce Bono · cupón 3,00 % · vence 2026-07-19 | 1,38% | Baja peso | — | — | 800 mil€ |
HSBC Bono · cupón 4,75 % · vence 2027-03-10 | 1,23% | Nueva | nueva | — | 713 mil€ |
Deutsche Bank Bono · cupón 4,00 % · vence 2027-07-12 | 1,23% | Nueva | nueva | — | 708 mil€ |
Engie Bono · cupón 3,63 % · vence 2026-11-06 | 1,22% | Nueva | nueva | — | 704 mil€ |
Banco Santander Bono · cupón 4,63 % · vence 2026-10-18 | 1,22% | Nueva | nueva | — | 707 mil€ |
Coca-cola Co/the Bono · cupón 1,88 % · vence 2026-09-22 | 1,21% | Nueva | nueva | — | 698 mil€ |
Mercedes-benz Ca Fin Bono · cupón 3,00 % · vence 2027-02-23 | 1,21% | Nueva | nueva | — | 701 mil€ |
Continental Bono · cupón 2,50 % · vence 2026-08-27 | 1,21% | Nueva | nueva | — | 700 mil€ |
Wells Fargo & Company Bono · cupón 1,00 % · vence 2027-02-02 | 1,20% | Nueva | nueva | — | 691 mil€ |
Philip Morris Intl Bono · cupón 0,13 % · vence 2026-08-03 | 1,20% | Nueva | nueva | — | 696 mil€ |
Autostrade Per L'Italia Bono · cupón 1,75 % · vence 2027-02-01 | 1,20% | Nueva | nueva | — | 694 mil€ |
Iberdrola Finanzas Bono · cupón 1,25 % · vence 2027-09-13 | 1,19% | Nueva | nueva | — | 686 mil€ |
Banque Fed Cred Mutuel Bono · cupón 0,63 % · vence 2027-11-19 | 1,17% | Nueva | nueva | — | 673 mil€ |
Unicredit Bono · cupón 3,90 % · vence 2026-09-28 | 1,05% | Baja peso | — | — | 607 mil€ |
Sky Bono · cupón 2,50 % · vence 2026-09-15 | 1,04% | Baja peso | — | — | 600 mil€ |
BNP Paribas Bono · cupón 2,88 % · vence 2026-10-01 | 1,04% | Baja peso | — | — | 602 mil€ |
Intl Flavor & Fragrances Bono · cupón 1,80 % · vence 2026-09-25 | 1,03% | Baja peso | — | — | 595 mil€ |
Mediobanca di Cred Fin Bono · cupón 4,88 % · vence 2026-09-13 | 0,88% | Nueva | nueva | — | 506 mil€ |
Banca Monte Dei Paschi S Bono · cupón 6,75 % · vence 2026-09-05 | 0,88% | Nueva | nueva | — | 511 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.