Ibercaja RF Horizonte 2024
Gana un 1,7 % en lo que va de 2024 y gestiona 299 millones, un 9,2 % menos que en diciembre tras perder 791 partícipes. En el semestre entró en 4 valores, entre ellos Roadster Finance Dac y Aroundtown, y salió de 16, entre ellos UBS y Arion Banki Hf.
Patrimonio
299 M€
-9,2 % desde diciembre
Partícipes
8.298
-791 desde diciembre
Rentabilidad 2024
+1,7 %
Hasta el jun. 2024
Valor liquidativo
6,08 €
5,98 € en diciembre
Volatilidad
0,3 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,27 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2022
Hoy valdrían 105 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2024 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2024: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Roadster Finance Dac2,29 %
- Aroundtown1,10 %
- Ford Motor Credit Co LLC0,64 %
- Hamburg Commercial B0,61 %
Refuerza
- BNP Paribas+279 % peso
- Traton Finance Lux+302 %
- Banco Santander+484 %
- Worldline SA/France+85 %
- Akelius Residential+66 %
- y 52 más
Reduce
- Credit Agricole London-59 % peso
- Cepsa Finance-92 %
Salen de cartera
- UBSpesaba 2,74 %
- Arion Banki Hf2,19 %
- Psa Banque France1,67 %
- Bank of America1,48 %
- Heidelberg Materials1,46 %
- y 11 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Arval Service Lease SA/F Bono · cupón 0,88 % · vence 2025-02-17 | 4,87% | Sube peso | — | — | 14,5 M€ |
Harley-davidson Finl Ser Bono · cupón 0,90 % · vence 2024-11-19 | 4,18% | Sube peso | — | — | 12,5 M€ |
Worldline SA/France Bono · cupón 0,25 % · vence 2024-09-18 | 3,33% | Sube peso | — | — | 10,0 M€ |
Howoge Wohnungs Bono · cupón 4,24 % · vence 2024-11-01 | 2,79% | Sube peso | — | — | 8,4 M€ |
Utah Acquisition Sub Bono · cupón 2,25 % · vence 2024-11-22 | 2,60% | Sube peso | — | — | 7,8 M€ |
CaixaBank Bono · cupón 0,63 % · vence 2024-10-01 | 2,54% | Sube peso | — | — | 7,6 M€ |
Fca Bank SPA Ireland Bono · cupón 0,50 % · vence 2024-09-13 | 2,53% | Sube peso | — | — | 7,6 M€ |
BNP Paribas Bono · cupón 2,38 % · vence 2025-02-17 | 2,50% | Sube peso | — | — | 7,5 M€ |
Traton Finance Lux Bono · cupón 4,13 % · vence 2025-01-18 | 2,45% | Sube peso | — | — | 7,3 M€ |
Traton Finance Lux Bono · cupón 0,13 % · vence 2024-11-10 | 2,40% | Sube peso | — | — | 7,2 M€ |
Berry Global Bono · cupón 1,00 % · vence 2025-01-15 | 2,40% | Sube peso | — | — | 7,2 M€ |
Iss Global Bono · cupón 2,13 % · vence 2024-12-02 | 2,34% | Sube peso | — | — | 7,0 M€ |
Exor Bono · cupón 2,50 % · vence 2024-10-08 | 2,33% | Sube peso | — | — | 7,0 M€ |
Roadster Finance Dac Bono · cupón 1,63 % · vence 2024-12-09 | 2,29% | Nueva | nueva | — | 6,8 M€ |
Amco Bono · cupón 1,38 % · vence 2025-01-27 | 2,09% | Sube peso | — | — | 6,3 M€ |
Radiotelevisione Italian Bono · cupón 1,38 % · vence 2024-12-04 | 2,06% | Sube peso | — | — | 6,2 M€ |
Akelius Residential Bono · cupón 1,75 % · vence 2025-02-07 | 2,02% | Sube peso | — | — | 6,0 M€ |
Imerys Bono · cupón 2,00 % · vence 2024-12-10 | 1,94% | Sube peso | — | — | 5,8 M€ |
Banco Santander Bono · cupón 2,50 % · vence 2025-03-18 | 1,87% | Sube peso | — | — | 5,6 M€ |
Glencore Finance Europe Bono · cupón 0,63 % · vence 2024-09-11 | 1,85% | Sube peso | — | — | 5,5 M€ |
Jde Peet'S Bono · cupón 0,24 % · vence 2025-01-16 | 1,78% | Sube peso | — | — | 5,3 M€ |
Vonovia Finance Bono · cupón 1,25 % · vence 2024-12-06 | 1,74% | Sube peso | — | — | 5,2 M€ |
CK Hutchison Bono · cupón 0,88 % · vence 2024-10-03 | 1,73% | Sube peso | — | — | 5,2 M€ |
Leasys Bono · cupón 4,38 % · vence 2024-12-07 | 1,63% | Sube peso | — | — | 4,9 M€ |
Nykredit Realkredit As Bono · cupón 0,63 % · vence 2025-01-17 | 1,61% | Sube peso | — | — | 4,8 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.