Fondo de inversión
Ibercaja Renta Fija 2025
ES0147106019 · Registro CNMV 2755 Riesgo 1 (en una escala del 1 al 7)/7
Patrimonio
1,55 mil M€
-1,9%vs. anterior
Rentabilidad 2024
+2,02%
Valor liquidativo
7,30
+2,1%vs. anterior
Partícipes
32.803
-18,1%vs. anterior
Gastos totales
0,20 %
Volatilidad
0,6 %
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 1,46 mil M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Bank AG Bono · cupón 1,00 % · vence 2025-11-19 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 3,55% | 55,0 M€ | 3,46% | Igual |
Wintershall Dea Finance Bono · cupón 0,84 % · vence 2025-09-25 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 3,26% | 50,6 M€ | 1,93% | Sube peso |
Banco Santander SA Bono · cupón 2,50 % · vence 2025-03-18 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 3,08% | 47,8 M€ | 2,99% | Igual |
Credit Suisse Group AG Bono · cupón 1,25 % · vence 2025-07-17 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,90% | 45,0 M€ | 1,90% | Sube peso |
Acs Actividades Cons Y S Bono · cupón 1,38 % · vence 2025-06-17 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,80% | 43,5 M€ | 2,42% | Sube peso |
Intesa Sanpaolo Bono · cupón 4,62 % · vence 2025-11-16 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,66% | 41,3 M€ | 2,60% | Igual |
Unicredit SPA Bono · cupón 1,63 % · vence 2025-07-03 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,50% | 38,9 M€ | 2,44% | Igual |
Elo Saca Bono · cupón 2,38 % · vence 2025-04-25 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,48% | 38,5 M€ | 0,99% | Sube peso |
Informa PLC Bono · cupón 2,13 % · vence 2025-10-06 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,13% | 33,1 M€ | 2,26% | Baja peso |
Blackstone Pp Eur Hold Bono · cupón 2,20 % · vence 2025-07-24 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,06% | 31,9 M€ | 1,97% | Igual |
Banco De Sabadell SA Bono · cupón 1,13 % · vence 2025-03-27 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,95% | 30,3 M€ | 3,10% | Baja peso |
Deut Pfandbriefbank AG Bono · cupón 0,25 % · vence 2025-10-27 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,93% | 29,9 M€ | 1,72% | Sube peso |
Grenke Finance PLC Bono · cupón 0,63 % · vence 2025-01-09 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,91% | 29,6 M€ | 1,87% | Igual |
Crelan SA Bono · cupón 5,38 % · vence 2025-10-31 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,88% | 29,2 M€ | 1,86% | Igual |
Selp Finance Sarl Bono · cupón 1,50 % · vence 2025-11-20 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,75% | 27,1 M€ | 1,73% | Igual |
Altareit Sca Bono · cupón 2,88 % · vence 2025-07-02 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,72% | 26,7 M€ | 1,67% | Igual |
Viterra Finance Bv Bono · cupón 0,38 % · vence 2025-09-24 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,72% | 26,7 M€ | 1,69% | Igual |
Zf Finance Gmbh Bono · cupón 3,00 % · vence 2025-09-21 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,70% | 26,3 M€ | 1,26% | Sube peso |
Deut Pfandbriefbank AG Bono · cupón 0,25 % · vence 2025-01-17 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,66% | 25,8 M€ | 1,03% | Sube peso |
Athene Global Funding Bono · cupón 1,13 % · vence 2025-09-02 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,64% | 25,5 M€ | 1,60% | Igual |
Logicor Financing Sarl Bono · cupón 2,25 % · vence 2025-05-13 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,55% | 24,1 M€ | 1,52% | Igual |
Permanent Tsb Group Bono · cupón 5,25 % · vence 2025-06-30 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,41% | 21,9 M€ | 1,40% | Igual |
Islandsbanki Bono · cupón 0,75 % · vence 2025-03-25 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,40% | 21,8 M€ | 1,37% | Igual |
Ford Motor Credit Co Llc Bono · cupón 2,33 % · vence 2025-11-25 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,38% | 21,3 M€ | 1,00% | Sube peso |
Amco SPA Bono · cupón 1,38 % · vence 2025-01-27 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,35% | 21,0 M€ | 1,32% | Igual |
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