Fondo de inversión
Trea Cajamar Horizonte 2025 FI
ES0180545008 · Registro CNMV 5778 Riesgo 2 en una escala de 1 a 7/7
Patrimonio
204,0 M€
+0,6%vs. anterior
Rentabilidad 2024
+1,49%
Valor liquidativo
10,45
+1,5%vs. anterior
Partícipes
4451
-0,9%vs. anterior
Gastos totales
0,30 %
Volatilidad
0,6 %
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 187,6 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ford Motor Credit Co Llc Bono · cupón 3,25 % · vence 2025-09-15 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,77% | 5,7 M€ | 1,82% | Sube peso |
Unicredit SPA Bono · cupón 1,20 % · vence 2025-01-20 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,65% | 5,4 M€ | 1,94% | Sube peso |
Banco De Credito Social Bono · cupón 8,00 % · vence 2025-09-22 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,37% | 4,8 M€ | 2,37% | Igual |
Bulgarian Energy Hld Bono · cupón 3,50 % · vence 2025-06-28 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,14% | 4,4 M€ | 1,90% | Sube peso |
Romania Bono · cupón 2,75 % · vence 2026-02-26 | Deuda pública más de un año | EUR | 1,94% | 4,0 M€ | 1,98% | Igual |
Vonovia SE Bono · cupón 5,95 % · vence 2025-09-01 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,77% | 3,6 M€ | 1,81% | Igual |
Hldng D'infra Metiers Bono · cupón 0,13 % · vence 2025-08-16 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,71% | 3,5 M€ | 1,74% | Igual |
Ing Groep NV Bono · cupón 0,10 % · vence 2024-09-03 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,70% | 3,5 M€ | 1,71% | Igual |
Zf Finance Gmbh Bono · cupón 3,00 % · vence 2025-06-21 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,66% | 3,4 M€ | 1,68% | Igual |
Banco De Sabadell SA Bono · cupón 2,63 % · vence 2025-03-24 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,66% | 3,4 M€ | 1,68% | Igual |
Crelan SA Bono · cupón 5,38 % · vence 2025-10-31 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,65% | 3,4 M€ | 1,67% | Igual |
Louis Dreyfus Finance Bv Bono · cupón 2,38 % · vence 2025-08-27 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,65% | 3,4 M€ | 1,68% | Igual |
Elo Saca Bono · cupón 2,88 % · vence 2026-01-29 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,62% | 3,3 M€ | 1,67% | Igual |
Rci Banque SA Bono · cupón 4,13 % · vence 2025-09-01 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,62% | 3,3 M€ | 1,64% | Igual |
Ayvens SA Bono · cupón 4,75 % · vence 2025-10-13 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,59% | 3,2 M€ | 1,61% | Igual |
Banco Comerc Portugues Bono · cupón 8,50 % · vence 2024-10-25 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,57% | 3,2 M€ | 1,59% | Igual |
Abanca Corp Bancaria SA Bono · cupón 5,50 % · vence 2025-05-18 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,54% | 3,1 M€ | 1,55% | Igual |
Teollisuuden Voima Oyj Bono · cupón 1,13 % · vence 2025-12-09 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,50% | 3,1 M€ | 1,52% | Igual |
Redexis Gas Finance Bv Bono · cupón 1,88 % · vence 2025-02-28 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,46% | 3,0 M€ | 1,48% | Igual |
Merlin Properties Socimi Bono · cupón 1,75 % · vence 2025-02-26 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,46% | 3,0 M€ | 1,47% | Igual |
Caixabank SA Bono · cupón 1,63 % · vence 2025-04-13 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,46% | 3,0 M€ | 1,48% | Igual |
Barclays PLC Bono · cupón 1,38 % · vence 2025-01-24 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,46% | 3,0 M€ | 1,47% | Igual |
General Motors Finl Co Bono · cupón 0,85 % · vence 2025-12-26 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,46% | 3,0 M€ | 1,48% | Igual |
Fidelity Natl Info Serv Bono · cupón 0,63 % · vence 2025-10-03 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,46% | 3,0 M€ | 1,49% | Igual |
Ing Groep NV Bono · cupón 0,13 % · vence 2024-11-29 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,45% | 3,0 M€ | 1,46% | Igual |
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