Ibercaja RF Privada 2025
gestiona 131 millones.
Patrimonio
131 M€
sin dato anterior
Partícipes
2.821
sin dato anterior
Rentabilidad 2024
-
Hasta el jun. 2024
Valor liquidativo
6,10 €
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,34 %
Acumulados en el año
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Wohnen Bono · cupón 1,00 % · vence 2025-04-30 | 4,74% | — | — | — | 6,2 M€ |
Wintershall Dea Finance Bono · cupón 0,84 % · vence 2025-09-25 | 4,30% | — | — | — | 5,6 M€ |
Kion Bono · cupón 1,63 % · vence 2025-09-24 | 4,07% | — | — | — | 5,3 M€ |
Raiffeisen Bank Intl Bono · cupón 4,13 % · vence 2025-09-08 | 3,66% | — | — | — | 4,8 M€ |
Hldng D'Infra Metiers Bono · cupón 0,13 % · vence 2025-09-16 | 3,57% | — | — | — | 4,7 M€ |
Crown Euro Bono · cupón 3,38 % · vence 2025-05-15 | 3,40% | — | — | — | 4,5 M€ |
Elo Saca Bono · cupón 2,38 % · vence 2025-04-25 | 3,34% | — | — | — | 4,4 M€ |
Credit Suisse Bono · cupón 1,25 % · vence 2025-07-17 | 3,17% | — | — | — | 4,2 M€ |
Zf Finance Gmbh Bono · cupón 3,00 % · vence 2025-09-21 | 3,00% | — | — | — | 3,9 M€ |
Digital Dutch Finco Bono · cupón 0,63 % · vence 2025-07-15 | 2,93% | — | — | — | 3,8 M€ |
Aroundtown Bono · cupón 0,63 % · vence 2025-07-09 | 2,89% | — | — | — | 3,8 M€ |
ACS Bono · cupón 1,38 % · vence 2025-06-17 | 2,81% | — | — | — | 3,7 M€ |
Ford Motor Credit Co LLC Bono · cupón 3,25 % · vence 2025-09-15 | 2,79% | — | — | — | 3,7 M€ |
Logicor Financing Sarl Bono · cupón 2,25 % · vence 2025-05-13 | 2,70% | — | — | — | 3,5 M€ |
HSBC Bono · cupón 3,00 % · vence 2025-06-30 | 2,64% | — | — | — | 3,5 M€ |
Petroleos Mexicanos Bono · cupón 5,50 % · vence 2025-02-24 | 2,44% | — | — | — | 3,2 M€ |
CK Hutchison Bono · cupón 1,25 % · vence 2025-04-13 | 2,23% | — | — | — | 2,9 M€ |
Carrier Global Bono · cupón 4,38 % · vence 2025-05-29 | 2,22% | — | — | — | 2,9 M€ |
Nibc Bank Bono · cupón 0,88 % · vence 2025-07-08 | 2,13% | — | — | — | 2,8 M€ |
Viterra Finance Bono · cupón 0,38 % · vence 2025-09-24 | 2,07% | — | — | — | 2,7 M€ |
Scania Cv Bono · cupón 2,25 % · vence 2025-06-03 | 2,02% | — | — | — | 2,7 M€ |
Bulgarian Energy Hld Bono · cupón 3,50 % · vence 2025-06-28 | 2,02% | — | — | — | 2,7 M€ |
Mylan Bono · cupón 2,13 % · vence 2025-05-23 | 1,76% | — | — | — | 2,3 M€ |
Softbank Bono · cupón 3,13 % · vence 2025-09-19 | 1,71% | — | — | — | 2,2 M€ |
OCI Bono · cupón 3,63 % · vence 2025-10-15 | 1,70% | — | — | — | 2,2 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.