Fondos / Adnor Inversiones, SICAV, S.A.
Adnor Inversiones
Pierde un 13,9 % en lo que va de 2022 y gestiona 2 millones. En el semestre entró en Telefónica y salió de dos, entre ellos Ishares Euro Hy y BNP Paribas.
Patrimonio
1,9 M€
-2,0 % desde junio
Partícipes
-
sin dato anterior desde junio
Rentabilidad 2022
-13,9 %
Hasta el sep. 2022
Valor liquidativo
3,89 €
3,96 € en junio
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
1,15 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2012
Hoy valdrían 90 €, tras caer a 90 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2022 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2022: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Telefónica0,42 %
Refuerza
- TotalEnergies+57 % acciones
- Ishares Core S&P 500+6 %
- Ishares Dow Jones Indus Avrg+25 %
- ENI+53 %
- Orsted+49 %
- y 3 más
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Ishares Euro Hypesaba 3,31 %
- BNP Paribas0,58 %
TotalEnergies es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 4,2 %, pero el fondo tiene un 57 % más de acciones que antes.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
AXA Im Fiis-eur Sh Dur H-aea Participaciones | 7,36% | Sin precio | — | — | 138 mil€ |
Ishares Core S&P 500 Participaciones | 6,10% | Compra | +6,3 % | +1,3 % | 114 mil$ |
Societe Generale Rfija · cupón 1,19 % · vence 2024-05-22 | 5,39% | Sin precio | — | — | 101 mil€ |
Glencore Finance Europe Rfija · cupón 0,62 % · vence 2024-09-11 | 5,12% | Sin precio | — | — | 96 mil€ |
BBVA Rfija · cupón 1,75 % · vence 2025-11-26 | 5,04% | Sin precio | — | — | 94 mil€ |
TotalEnergies Rfija · cupón 1,75 % · vence 2049-04-04 | 4,94% | Sin precio | — | — | 92 mil€ |
Nordea 1-european Fin Deb-bi Participaciones | 4,92% | Sin precio | — | — | 92 mil€ |
Iberdrola Intl Rfija · cupón 1,87 % · vence 2049-04-28 | 4,56% | Sin precio | — | — | 85 mil€ |
AIB Rfija · cupón 0,50 % · vence 2027-11-17 | 4,48% | Sin precio | — | — | 84 mil€ |
CaixaBank Rfija · cupón 0,75 % · vence 2028-05-26 | 4,40% | Sin precio | — | — | 82 mil€ |
X S&P 500 Equal Weight Participaciones | 3,65% | Mantiene | +0,1 % | +3,6 % | 68 mil$ |
Dnca Invest-alpha Bonds-ieur Participaciones | 3,60% | Sin precio | — | — | 67 mil€ |
PIMCO Gis-income Fund-inseha Participaciones | 3,49% | Sin precio | — | — | 65 mil€ |
Vontobel Twf Strt Inc-hgheur Participaciones | 3,23% | Sin precio | — | — | 60 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Rfija · cupón 1,50 % · vence 2027-04-30 | 2,04% | Sin precio | — | — | 38 mil€ |
Vang Ftse100 Gbpd Participaciones | 1,70% | Compra | +13,1 % | -6,4 % | 32 mil GBP |
Ishares Edge MSCI Erp Value Participaciones | 1,59% | Mantiene | +2,5 % | -7,9 % | 30 mil€ |
Lyxor Japan Topix Dist EUR Participaciones | 1,52% | Mantiene | 0,0 % | -0,3 % | 28 mil€ |
Lyxor EUR 2-10y Infl Expect Participaciones | 1,44% | Mantiene | 0,0 % | +0,2 % | 27 mil€ |
Ishares Dow Jones Indus Avrg Participaciones | 1,41% | Compra | +25,4 % | -0,1 % | 26 mil€ |
Ishares Nasdaq 100 USD Acc Participaciones | 1,18% | Mantiene | +2,8 % | +1,7 % | 22 mil€ |
Ishares EUR 600 Telecoms de Participaciones | 1,01% | Sin precio | — | — | 19 mil€ |
0,99% | Compra | +57,4 % | -4,2 % | 18 mil€ | |
Ishares MSCI China A Participaciones | 0,96% | Compra | +7,9 % | -21,2 % | 18 mil$ |
Buoni Poliennali del Tes Rfija · cupón 1,10 % · vence 2027-04-01 | 0,86% | Sin precio | — | — | 16 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para AXA Im Fiis-eur Sh Dur H-aea y Societe Generale, entre otros.