Fondos / Maconha Inversiones, S.I.C.A.V., S.A.
Maconha Inversiones, S.I.C.A.V.
Gana un 5,0 % en lo que va de 2024 y gestiona 6 millones, un 5,0 % más que en diciembre. En el semestre entró en nueve valores, entre ellos Ac.schroder Isf Sust EUR Credit-iz y Ishares Core Dax de EUR Acc, y salió de nueve, entre ellos Ishares S&P 500 It Sector y Bgf-euro Corporate Bond-i2e.
Patrimonio
6,1 M€
+5,0 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2024
+5,0 %
Hasta el jun. 2024
Valor liquidativo
15,35 €
14,62 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,40 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2012
Hoy valdrían 108 €, tras caer a 93 € en 2013.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2024 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2024: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Ac.schroder Isf Sust EUR Credit-iz2,91 %
- Ishares Core Dax de EUR Acc1,03 %
- Bo.españa 2,8% Vt.31/05/20260,94 %
- SAP0,56 %
- Schneider Electric0,50 %
- y 4 más
Refuerza
- Ishares Stoxxe600 de EUR Dis+104 % acciones
- Apple+124 %
- Lyxor Japan Topix Dist EUR+125 %
- Nvidia+205 %
- Microsoft+81 %
- y 29 más
Reduce
- Unicredit-53 % acciones
- Vinci-25 %
- Abbvie-35 %
- BNP Paribas-10 %
- Caterpillar-22 %
Salen de cartera
- Ishares S&P 500 It Sectorpesaba 4,66 %
- Bgf-euro Corporate Bond-i2e3,67 %
- Lyxor Cac 400,73 %
- Ish Edge MSCI Erp Quality0,57 %
- Ishares Edge MSCI Erp Value0,55 %
- y 4 más
Alibaba es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 4,1 %, pero el fondo tiene un 173 % más de acciones que antes. Al revés con Unicredit: su cotización subió un 40,7 % y el fondo tiene un 53 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
7,25% | Sin precio | — | — | 446 mil€ | |
5,02% | Mantiene | -0,8 % | -0,3 % | 308 mil€ | |
4,53% | Compra | +103,8 % | +10,2 % | 279 mil€ | |
4,45% | Sin precio | — | — | 273 mil€ | |
3,33% | Sin precio | — | — | 205 mil€ | |
3,12% | Compra | +123,7 % | +12,9 % | 191 mil$ | |
3,12% | Sin precio | — | — | 192 mil€ | |
3,00% | Sin precio | — | — | 184 mil€ | |
2,97% | Compra | +205,2 % | +157,5 % | 183 mil$ | |
2,97% | Sin precio | — | — | 182 mil€ | |
2,91% | Nueva | nueva | — | 179 mil€ | |
2,86% | Sin precio | — | — | 176 mil€ | |
2,85% | Compra | +81,0 % | +22,7 % | 175 mil$ | |
2,72% | Sin precio | — | — | 167 mil€ | |
2,61% | Sin precio | — | — | 161 mil€ | |
2,51% | Compra | +125,2 % | +10,0 % | 154 mil€ | |
2,33% | Sin precio | — | — | 143 mil€ | |
2,18% | Compra | +74,6 % | +41,4 % | 134 mil€ | |
2,18% | Sin precio | — | — | 134 mil€ | |
1,97% | Compra | +117,8 % | +34,3 % | 121 mil$ | |
1,79% | Sin precio | — | — | 110 mil€ | |
1,69% | Sin precio | — | — | 104 mil€ | |
1,67% | Sin precio | — | — | 103 mil€ | |
1,65% | Sin precio | — | — | 101 mil€ | |
1,62% | Sin precio | — | — | 99 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Ishares Core Euro Stoxx50 de y Bonos Y Oblig del Estado, entre otros.