Sabadell Urquijo Patrimonio Privado 5, F.I.
Gana un 7,2 % en lo que va de 2026 y gestiona 17 millones. En el semestre entró en nueve valores, entre ellos Spdr Russell 2000 Us S/C y Ish Eur600 Basicresource de, y salió de seis, entre ellos Deutsche Telekom y SAP.
Patrimonio
16,7 M€
+0,5 % desde diciembre
Partícipes
133
Dato común de la gestora
Rentabilidad 2026
+7,2 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
15,66 €
14,61 € en diciembre
Volatilidad
12,1 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,65 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2018
Hoy valdrían 184 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Spdr Russell 2000 Us S/C5,84 %
- Ish Eur600 Basicresource de4,42 %
- Etf.vaneck Space Innovators ETF1,86 %
- Iberdrola1,79 %
- Amundi MSCI Emerging Mar1,74 %
- y 4 más
Refuerza
- BNP Paribas+64 % acciones
Reduce
- Ishares S&P 500 It Sector-93 % acciones
- Unicredit-86 %
- Ishares Euro Stoxx Banks 30--62 %
- Ishares Euro Corp 1-5yr-39 %
Salen de cartera
- Deutsche Telekompesaba 1,93 %
- SAP1,93 %
- Iberdrola Intl1,80 %
- Heidelberg Materials1,56 %
- Air Liquide1,44 %
- y 1 más
Con Ishares S&P 500 It Sector pasa lo contrario: su cotización subió un 19,7 % y el fondo tiene un 93 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
7,58% | Mantiene | +2,3 % | +9,9 % | 1,3 M$ | |
7,58% | Mantiene | 0,0 % | +86,8 % | 1,3 M€ | |
5,84% | Nueva | nueva | — | 974 mil$ | |
4,43% | Sin precio | — | — | 739 mil€ | |
4,42% | Nueva | nueva | — | 737 mil€ | |
3,99% | Sin precio | — | — | 665 mil€ | |
3,88% | Sin precio | — | — | 647 mil€ | |
3,22% | Sin precio | — | — | 537 mil€ | |
3,02% | Sin precio | — | — | 503 mil€ | |
2,73% | Compra | +63,5 % | +26,4 % | 456 mil€ | |
2,37% | Sin precio | — | — | 396 mil€ | |
2,36% | Venta | -62,0 % | +13,9 % | 393 mil€ | |
2,35% | Mantiene | 0,0 % | +21,5 % | 391 mil€ | |
2,30% | Sin precio | — | — | 384 mil€ | |
2,22% | Mantiene | 0,0 % | +6,5 % | 370 mil€ | |
2,14% | Sin precio | — | — | 357 mil€ | |
2,12% | Sin precio | — | — | 354 mil€ | |
2,01% | Venta | -38,8 % | -0,9 % | 335 mil€ | |
1,86% | Nueva | nueva | — | 310 mil€ | |
1,80% | Sin precio | — | — | 300 mil€ | |
1,79% | Nueva | nueva | — | 298 mil€ | |
1,74% | Nueva | nueva | — | 291 mil$ | |
1,74% | Mantiene | +0,2 % | +13,6 % | 290 mil€ | |
1,71% | Sin precio | — | — | 285 mil€ | |
1,71% | Nueva | nueva | — | 285 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Ishr Eur600 Ind Gds&Serv y Dnca Invest-alpha Bonds-sieu, entre otros.