Fondos / Invermay, S.I.C.A.V., S.A.
Invermay, S.I.C.A.V.
Gana un 6,9 % en lo que va de 2026 y gestiona 356 millones, un 10,6 % más que en diciembre. En el semestre entró en 18 valores, entre ellos Ish Eur600 Basicresource de y Etf.vaneck Space Innovators ETF, y salió de 16, entre ellos Ishares Core Dax de EUR Acc y Iberdrola Intl.
Patrimonio
356 M€
+10,6 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+6,9 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
123,97 €
116,00 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,40 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2012
Hoy valdrían 154 €, tras caer a 92 € en 2013.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Ish Eur600 Basicresource de2,69 %
- Etf.vaneck Space Innovators ETF2,01 %
- Spdr Russell 2000 Us S/C1,89 %
- Edr Sicav-fin Bonds-n EUR1,88 %
- Bo.belfius Bank 3,375% Vt.28/05/301,88 %
- y 13 más
Refuerza
- Broadcom+57 % acciones
- Eli Lilly+46 %
- BNP Paribas+44 %
- Microsoft+9 %
- Caterpillar+13 %
- y 6 más
Reduce
- Lyxor Core Eurstx 600 Dr-80 % acciones
- Unicredit-63 %
- ASML-26 %
- Heidelberg Materials-41 %
- ExxonMobil-42 %
- y 4 más
Salen de cartera
- Ishares Core Dax de EUR Accpesaba 4,09 %
- Iberdrola Intl1,70 %
- AIB1,66 %
- BBVA1,65 %
- Bo.societe Gene 4% Vt.16/11/20271,41 %
- y 11 más
Con Lyxor Core Eurstx 600 Dr pasa lo contrario: su cotización subió un 10,6 % y el fondo tiene un 80 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
4,16% | Venta | -26,2 % | +86,8 % | 14,8 M€ | |
3,71% | Sin precio | — | — | 13,2 M€ | |
3,52% | Mantiene | +3,5 % | +10,6 % | 12,5 M$ | |
3,49% | Mantiene | +1,1 % | +9,8 % | 12,4 M$ | |
3,48% | Mantiene | +3,8 % | -0,9 % | 12,4 M€ | |
3,43% | Sin precio | — | — | 12,2 M€ | |
3,16% | Venta | -9,6 % | +16,1 % | 11,3 M$ | |
2,69% | Nueva | nueva | — | 9,6 M€ | |
2,52% | Mantiene | +3,3 % | +0,4 % | 9,0 M€ | |
2,46% | Compra | +9,3 % | -20,5 % | 8,8 M$ | |
2,17% | Sin precio | — | — | 7,7 M€ | |
2,05% | Sin precio | — | — | 7,3 M€ | |
2,01% | Nueva | nueva | — | 7,1 M€ | |
1,89% | Nueva | nueva | — | 6,7 M$ | |
1,88% | Nueva | nueva | — | 6,7 M€ | |
1,88% | Nueva | nueva | — | 6,7 M€ | |
1,85% | Nueva | nueva | — | 6,6 M€ | |
1,84% | Venta | -79,7 % | +10,6 % | 6,6 M€ | |
1,79% | Nueva | nueva | — | 6,4 M€ | |
1,79% | Sin precio | — | — | 6,4 M€ | |
1,70% | Sin precio | — | — | 6,0 M€ | |
1,69% | Sin precio | — | — | 6,0 M€ | |
1,68% | Nueva | nueva | — | 6,0 M€ | |
1,68% | Sin precio | — | — | 6,0 M€ | |
1,59% | Sin precio | — | — | 5,7 M€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Ishr Eur600 Ind Gds&Serv y AXA Im Fiis-eur Sh Dur H-aea, entre otros.