Sabadell Urquijo Patrimonio Privado 2, F.I.
Gana un 3,0 % en lo que va de 2026 y gestiona 60 millones. En el semestre entró en 17 valores, entre ellos Ob.elect France 4,125% Vt.17/6/31 y Ob.cred Agr Ftf %var Vt.11/7/29, y salió de 16, entre ellos Electricite de France y UBS.
Patrimonio
59,8 M€
+1,0 % desde diciembre
Partícipes
361
-13 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+3,0 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
27,75 €
26,96 € en diciembre
Volatilidad
5,4 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,42 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2012
Hoy valdrían 133 €, tras caer a 95 € en 2013.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Ob.elect France 4,125% Vt.17/6/314,32 %
- Ob.cred Agr Ftf %var Vt.11/7/294,28 %
- Bo.heidelberg Ma 3% Vt.10/07/304,14 %
- Ob.edp Finance 3,5% Vt.16/7/303,54 %
- Bo.ayvens 3% Vt.18/04/20303,31 %
- y 12 más
Refuerza
- BNP Paribas+31 % acciones
Reduce
- Unicredit-84 % acciones
- Heidelberg Materials-46 %
- ASML-22 %
- Lyxor Core Eurstx 600 Dr-37 %
Salen de cartera
- Electricite de Francepesaba 4,30 %
- UBS4,18 %
- BP Capital Markets4,13 %
- Bo.danske Bk Ftf %var Vt.12/1/273,39 %
- HSBC3,39 %
- y 11 más
Con Unicredit pasa lo contrario: su cotización subió un 9,9 % y el fondo tiene un 84 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
4,50% | Sin precio | — | — | 2,7 M€ | |
4,32% | Nueva | nueva | — | 2,6 M€ | |
4,28% | Nueva | nueva | — | 2,6 M€ | |
4,19% | Sin precio | — | — | 2,5 M€ | |
4,14% | Nueva | nueva | — | 2,5 M€ | |
4,12% | Sin precio | — | — | 2,5 M€ | |
4,01% | Sin precio | — | — | 2,4 M€ | |
3,54% | Nueva | nueva | — | 2,1 M€ | |
3,50% | Sin precio | — | — | 2,1 M€ | |
3,45% | Sin precio | — | — | 2,1 M€ | |
3,31% | Nueva | nueva | — | 2,0 M€ | |
3,29% | Nueva | nueva | — | 2,0 M€ | |
3,20% | Sin precio | — | — | 1,9 M€ | |
3,13% | Sin precio | — | — | 1,9 M€ | |
3,08% | Sin precio | — | — | 1,8 M€ | |
3,03% | Sin precio | — | — | 1,8 M€ | |
2,91% | Sin precio | — | — | 1,7 M€ | |
2,89% | Mantiene | +2,3 % | +9,9 % | 1,7 M$ | |
2,88% | Sin precio | — | — | 1,7 M€ | |
2,71% | Sin precio | — | — | 1,6 M€ | |
2,57% | Sin precio | — | — | 1,5 M€ | |
2,57% | Nueva | nueva | — | 1,5 M€ | |
2,42% | Sin precio | — | — | 1,4 M€ | |
1,95% | Venta | -22,2 % | +86,8 % | 1,2 M€ | |
1,83% | Sin precio | — | — | 1,1 M€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Bo.bbva 3,125% Vt.15/07/2030 y Ob.abn Amro Bank 4,25% Vt.21/02/2030, entre otros.