Fondos / Ness de Inversiones SICAV SA
Ness de Inversiones
Pierde un 13,7 % en lo que va de 2022 y gestiona 3 millones. En el semestre entró en diez valores, entre ellos AB SICAV I-sel Us Eqy-s1 y JPMorgan, y salió de nueve, entre ellos AB SICAV I-sel Us Eqy-s1usd y Robeco BP Us Premium Eq-i-e.
Patrimonio
3,1 M€
-3,7 % desde junio
Partícipes
-
sin dato anterior desde junio
Rentabilidad 2022
-13,7 %
Hasta el sep. 2022
Valor liquidativo
9,68 €
10,06 € en junio
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,73 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2016
Hoy valdrían 106 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2022 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2022: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- AB SICAV I-sel Us Eqy-s17,30 %
- JPMorgan3,36 %
- Fluidra2,96 %
- Lm-cb Value Fd-pa EUR2,55 %
- Brown Adv Us Sust Grow-eurba2,41 %
- y 5 más
Refuerza
- Ishares Core MSCI Europe Acc+28 % acciones
- Allianz+73 %
- Ishares Physical Gold Etc+9 %
- Enel+49 %
Reduce
- Sanofi-29 % acciones
- Koninklijke Ahold Delhaize N-46 %
- Grifols-28 %
- Capgemini-24 %
- IAG-13 %
Salen de cartera
- AB SICAV I-sel Us Eqy-s1usdpesaba 7,19 %
- Robeco BP Us Premium Eq-i-e4,72 %
- Bgf-emrg Mrkt-i2 EUR3,49 %
- Ishr Stoxx EUR 600 Banks de0,56 %
- Stellantis0,53 %
- y 4 más
Ishares Core MSCI Europe Acc es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 4,3 %, pero el fondo tiene un 28 % más de acciones que antes. Al revés con Koninklijke Ahold Delhaize N: su cotización subió un 5,1 % y el fondo tiene un 46 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Spdr S&P 500 ETF Trust Participaciones | 15,45% | Mantiene | +0,3 % | +0,9 % | 487 mil$ |
Ishares S&P 500 Eur-h Participaciones | 9,05% | Mantiene | +2,7 % | -6,3 % | 285 mil€ |
AB SICAV I-sel Us Eqy-s1 Participaciones | 7,30% | Nueva | nueva | — | 230 mil€ |
Ishares Physical Gold Etc Participaciones | 4,54% | Compra | +9,0 % | -10,2 % | 143 mil$ |
JPMorgan Participaciones | 3,36% | Nueva | nueva | — | 106 mil€ |
Ishares Core MSCI Europe Acc Participaciones | 3,13% | Compra | +28,3 % | -4,3 % | 98 mil€ |
2,96% | Nueva | nueva | — | 93 mil€ | |
2,61% | Mantiene | 0,0 % | -8,8 % | 82 mil€ | |
Lm-cb Value Fd-pa EUR Participaciones | 2,55% | Nueva | nueva | — | 80 mil€ |
Brown Adv Us Sust Grow-eurba Participaciones | 2,41% | Nueva | nueva | — | 76 mil€ |
2,21% | Mantiene | 0,0 % | -14,1 % | 70 mil€ | |
1,81% | Venta | -13,2 % | -13,7 % | 57 mil€ | |
Schroder Intl Glb Eqty Participaciones | 1,62% | Sin precio | — | — | 51 mil€ |
1,49% | Mantiene | -0,3 % | -2,7 % | 47 mil CHF | |
1,49% | Mantiene | 0,0 % | +4,9 % | 47 mil€ | |
1,47% | Sin precio | — | — | 46 mil CHF | |
1,20% | Mantiene | 0,0 % | -3,9 % | 38 mil€ | |
1,19% | Compra | +73,5 % | -11,2 % | 38 mil€ | |
1,13% | Venta | -23,5 % | +1,3 % | 36 mil€ | |
1,12% | Mantiene | 0,0 % | -3,2 % | 35 mil€ | |
1,10% | Mantiene | 0,0 % | +3,6 % | 34 mil€ | |
1,01% | Mantiene | +0,9 % | +2,3 % | 32 mil€ | |
0,91% | Mantiene | -0,4 % | +0,1 % | 29 mil CHF | |
0,90% | Mantiene | -0,3 % | -2,0 % | 28 mil CHF | |
0,89% | Compra | +48,6 % | -19,1 % | 28 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Schroder Intl Glb Eqty y Roche, entre otros.