Fondos / Ga Patrimonio Seleccion, SICAV
Ga Patrimonio Seleccion
Gana un 9,1 % en lo que va de 2026 y gestiona 16 millones, un 7,8 % más que en diciembre. En el semestre entró en cinco valores, entre ellos Robeco BP Glob Prem Eq-iheur y Schroder Int-grt Chna, y salió de cuatro, entre ellos AXA Wrld Fnd-robotec-f Ceurh y Fidelity Fds Global Fina.
Patrimonio
15,9 M€
+7,8 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+9,1 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
11,85 €
10,86 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,97 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 153 €, tras caer a 78 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
Refuerza
- Lyxor MSCI India UCITS ETF+54 % acciones
Reduce
- Ishares MSCI Em-26 % acciones
Salen de cartera
- AXA Wrld Fnd-robotec-f Ceurhpesaba 3,06 %
- Fidelity Fds Global Fina3,02 %
- Fidelity-china Consume-yaeur2,86 %
- Abr S Ii-eu Sml Cp F-daeur2,52 %
Lyxor MSCI India UCITS ETF es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 6,6 %, pero el fondo tiene un 54 % más de acciones que antes. Al revés con Ishares MSCI Em: su cotización subió un 25,3 % y el fondo tiene un 26 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Ishares S&P 500 Eur-h Participaciones | 7,87% | Mantiene | -1,4 % | +9,1 % | 1,3 M€ |
Ishares MSCI Em Participaciones | 6,66% | Venta | -25,5 % | +25,3 % | 1,1 M€ |
Jan Hnd Hrzn Euroland-g2eur Participaciones | 6,23% | Sin precio | — | — | 990 mil€ |
Fidelity Fds-gl Tec Fd-yacce Participaciones | 6,00% | Sin precio | — | — | 953 mil€ |
Ishares Core Euro Stoxx 50 Participaciones | 5,58% | Mantiene | 0,0 % | +9,9 % | 887 mil€ |
Ishares MSCI World Eur-h Participaciones | 5,53% | Mantiene | -1,4 % | +10,0 % | 879 mil€ |
Robeco BP Glob Prem Eq-iheur Participaciones | 5,47% | Nueva | nueva | — | 869 mil€ |
Robeco Qi Emer con Eq-ieur Participaciones | 5,35% | Sin precio | — | — | 850 mil€ |
Morgan St Inv F-glb Brnds-zh Participaciones | 5,03% | Sin precio | — | — | 799 mil€ |
X S&P 500 Equal Weight Participaciones | 4,85% | Mantiene | 0,0 % | +13,9 % | 771 mil€ |
X Artificial Intel Big da 1c Participaciones | 4,80% | Mantiene | 0,0 % | +36,2 % | 763 mil€ |
X Russell 2000 Participaciones | 4,58% | Mantiene | 0,0 % | +23,5 % | 728 mil€ |
Robeco-qi EUR Cnsv Eq-i EUR Participaciones | 3,40% | Sin precio | — | — | 540 mil€ |
Ishares Nasdaq 100 USD Acc Participaciones | 3,34% | Mantiene | +2,4 % | +19,4 % | 530 mil€ |
2,95% | Sin precio | — | — | 468 mil€ | |
Schroder Int-grt Chna Participaciones | 2,77% | Nueva | nueva | — | 441 mil€ |
Gs Japan Eqpt I EUR Participaciones | 2,69% | Sin precio | — | — | 427 mil€ |
Bgf-wrd Healthscience-i2eurh Participaciones | 2,63% | Nueva | nueva | — | 418 mil€ |
Lyxor MSCI India UCITS ETF Participaciones | 2,56% | Compra | +54,0 % | -6,6 % | 407 mil€ |
Threadneedle-pn EU Sc O-ie Participaciones | 2,39% | Nueva | nueva | — | 381 mil€ |
Ishr Europe600 Oil & Gas de Participaciones | 2,03% | Sin precio | — | — | 323 mil€ |
Bgf-world Gold-i2 EUR Hdg Participaciones | 1,40% | Nueva | nueva | — | 223 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Jan Hnd Hrzn Euroland-g2eur y Fidelity Fds-gl Tec Fd-yacce, entre otros.