Fondos / Onguado SICAV
Onguado
Pierde un 10,3 % en lo que va de 2022 y gestiona 2 millones. En el semestre no entró ni salió de ningún valor.
Patrimonio
2,3 M€
-1,1 % desde junio
Partícipes
-
sin dato anterior desde junio
Rentabilidad 2022
-10,3 %
Hasta el sep. 2022
Valor liquidativo
9,57 €
9,68 € en junio
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,93 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2016
Hoy valdrían 84 €, tras caer a 84 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2022 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2022: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
Ningún valor nuevo.
Refuerza
- Bekaert+11 % acciones
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
No salió de ningún valor.
Bekaert es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 27,8 %, pero el fondo tiene un 11 % más de acciones que antes.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
14,50% | Sin precio | — | — | 333 mil$ | |
Pictet EUR S/T Cor Bd-j I.i.c. | 8,86% | Sin precio | — | — | 204 mil€ |
7,54% | Mantiene | 0,0 % | +10,4 % | 173 mil€ | |
Us Treasury N/B R. · cupón 0,50 % · vence 2023-03-15 | 6,56% | Sin precio | — | — | 151 mil$ |
6,11% | Sin precio | — | — | 140 mil€ | |
United Kingdom Gilt R. · cupón 0,75 % · vence 2023-07-22 | 5,31% | Sin precio | — | — | 122 mil GBP |
4,34% | Sin precio | — | — | 100 mil€ | |
4,10% | Mantiene | +2,7 % | -6,3 % | 94 mil€ | |
Nykredit Realkredit As R. · cupón 0,13 % · vence 2024-07-10 | 4,09% | Sin precio | — | — | 94 mil€ |
3,70% | Sin precio | — | — | 85 mil€ | |
3,63% | Sin precio | — | — | 83 mil€ | |
3,41% | Sin precio | — | — | 78 mil€ | |
3,31% | Sin precio | — | — | 76 mil€ | |
Gamco-merger Arbitrage-i I.i.c. | 2,44% | Sin precio | — | — | 56 mil€ |
1,14% | Mantiene | 0,0 % | -22,3 % | 26 mil€ | |
1,13% | Compra | +11,1 % | -27,8 % | 26 mil€ | |
1,06% | Mantiene | 0,0 % | +4,9 % | 24 mil€ | |
0,95% | Mantiene | 0,0 % | -3,9 % | 22 mil€ | |
0,89% | Mantiene | -0,3 % | -2,7 % | 20 mil CHF | |
0,79% | Mantiene | +1,1 % | -1,3 % | 18 mil€ | |
0,75% | Mantiene | 0,0 % | -16,3 % | 17 mil€ | |
0,69% | Mantiene | -0,3 % | +2,5 % | 16 mil CHF | |
0,68% | Mantiene | 0,0 % | -12,9 % | 16 mil€ | |
0,60% | Mantiene | 0,0 % | -18,6 % | 14 mil€ | |
0,59% | Sin precio | — | — | 13 mil CHF |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para JPM Inv-jpm Us Slct Eq-iusda y Pictet EUR S/T Cor Bd-j, entre otros.