Fondos / Onura Sxxi Corporacion, SICAV, S.A.
Onura Sxxi Corporacion
Gana un 5,1 % en lo que va de 2026 y gestiona 5 millones, un 5,1 % más que en diciembre. En el semestre entró en 13 valores, entre ellos Generali Investments y Dpam L- Bonds Emk Sutainab-f, y salió de 19, entre ellos Natixis Euro Credit y Atrys Health.
Patrimonio
4,8 M€
+5,1 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+5,1 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
1,29 €
1,23 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,53 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 117 €, tras caer a 92 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Generali Investments5,32 %
- Dpam L- Bonds Emk Sutainab-f2,19 %
- Robeco BP Glob Prem Eq-iheur1,72 %
- Robeco Qi Emerging M1,53 %
- Flab Funds SICAV - F1,36 %
- y 8 más
Refuerza
- Salesforce+31 % acciones
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Natixis Euro Creditpesaba 4,49 %
- Atrys Health2,33 %
- BBVA2,08 %
- Gs Ind Eq I Ac EU1,76 %
- Blckrck Emmk Eq St-d2 He EUR1,75 %
- y 14 más
Salesforce es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 39,0 %, pero el fondo tiene un 31 % más de acciones que antes.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Schroder Isf-crd Abs Ret-cae Participaciones | 7,20% | Sin precio | — | — | 346 mil€ |
Carmignac Port Flx Bd-feura Participaciones | 7,18% | Sin precio | — | — | 345 mil€ |
DWS Floating Rate Notes-fc Participaciones | 7,11% | Sin precio | — | — | 341 mil€ |
Pareto SICAV - Paret Participaciones | 7,03% | Sin precio | — | — | 337 mil€ |
Man Glg Inve Oppt-ih Participaciones | 6,58% | Sin precio | — | — | 316 mil€ |
Generali Investments Participaciones | 5,32% | Nueva | nueva | — | 255 mil€ |
AB SICAV I-sel Us Eqy-i H Participaciones | 3,55% | Sin precio | — | — | 171 mil€ |
Us Structured Resear Participaciones | 3,44% | Sin precio | — | — | 165 mil€ |
Gold Bullion Securities Participaciones | 3,02% | Sin precio | — | — | 145 mil$ |
2,95% | Mantiene | -1,2 % | +317,1 % | 141 mil$ | |
Arcus Japan Participaciones | 2,43% | Sin precio | — | — | 117 mil€ |
2,20% | Mantiene | 0,0 % | -21,3 % | 105 mil€ | |
Dpam L- Bonds Emk Sutainab-f Participaciones | 2,19% | Nueva | nueva | — | 105 mil€ |
Candriam Bonds Globa Participaciones | 2,11% | Sin precio | — | — | 101 mil€ |
Airbus Bono · cupón 2,13 % · vence 2029-10-29 | 1,99% | Sin precio | — | — | 95 mil€ |
Santander Holdings USA Bono · cupón 3,24 % · vence 2026-10-05 | 1,82% | Sin precio | — | — | 87 mil$ |
Eleva European Sel-i EUR A Participaciones | 1,79% | Sin precio | — | — | 86 mil€ |
Robeco BP Glob Prem Eq-iheur Participaciones | 1,72% | Nueva | nueva | — | 83 mil€ |
BNP Disrupt Tech-priv H EUR Participaciones | 1,72% | Sin precio | — | — | 82 mil€ |
Allianz Participaciones | 1,69% | Sin precio | — | — | 81 mil€ |
1,61% | Mantiene | 0,0 % | +86,8 % | 77 mil€ | |
1,59% | Mantiene | -0,8 % | +179,7 % | 76 mil$ | |
Robeco Qi Emerging M Participaciones | 1,53% | Nueva | nueva | — | 73 mil€ |
1,39% | Mantiene | -0,5 % | +62,1 % | 67 mil$ | |
Flab Funds SICAV - F Participaciones | 1,36% | Nueva | nueva | — | 65 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Schroder Isf-crd Abs Ret-cae y Carmignac Port Flx Bd-feura, entre otros.