Santander Índice Euro ESG, F.I.
Gana un 12,4 % en lo que va de 2026 y gestiona 366 millones. En el semestre no entró ni salió de ningún valor.
Patrimonio
366 M€
+0,5 % desde diciembre
Partícipes
3.319
1 son un dato común de la gestora
Rentabilidad 2026
+12,4 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
416,01 €
369,28 € en diciembre
Volatilidad
19,9 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,25 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 193 €, tras caer a 88 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
Ningún valor nuevo.
Refuerza
- Siemens+21 % acciones
- SAP+13 %
- Air Liquide+22 %
- Inditex+21 %
- Infineon Technologies+20 %
- y 23 más
Reduce
- ASML-78 % acciones
- Banco Santander-22 %
- Allianz-18 %
- Unicredit-21 %
- Iberdrola-17 %
- y 13 más
Salen de cartera
No salió de ningún valor.
SAP es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 35,7 %, pero el fondo tiene un 13 % más de acciones que antes. Al revés con ASML: su cotización subió un 86,8 % y el fondo tiene un 78 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
9,98% | Venta | -78,1 % | +86,8 % | 36,5 M€ | |
5,45% | Compra | +21,3 % | +17,6 % | 19,9 M€ | |
4,35% | Venta | -9,6 % | +21,5 % | 15,9 M€ | |
4,23% | Venta | -21,6 % | +20,0 % | 15,5 M€ | |
3,76% | Venta | -17,9 % | +6,0 % | 13,7 M€ | |
3,58% | Compra | +13,0 % | -35,7 % | 13,1 M€ | |
3,27% | Venta | -17,4 % | +18,3 % | 12,0 M€ | |
3,26% | Venta | -10,8 % | +9,1 % | 11,9 M€ | |
3,21% | Venta | -17,3 % | +37,7 % | 11,8 M€ | |
2,85% | Compra | +5,8 % | -25,0 % | 10,4 M€ | |
2,81% | Venta | -21,1 % | +9,9 % | 10,3 M€ | |
2,80% | Venta | -11,5 % | +26,4 % | 10,3 M€ | |
2,63% | Compra | +22,0 % | +7,9 % | 9,6 M€ | |
2,54% | Compra | +19,9 % | +116,5 % | 9,3 M€ | |
2,43% | Venta | -7,3 % | +0,9 % | 8,9 M€ | |
2,23% | Venta | -8,3 % | -9,2 % | 8,2 M€ | |
2,20% | Compra | +9,6 % | +4,7 % | 8,0 M€ | |
2,18% | Venta | -8,0 % | -13,8 % | 8,0 M€ | |
2,06% | Venta | -8,9 % | +13,3 % | 7,6 M€ | |
2,04% | Venta | -9,5 % | +7,1 % | 7,5 M€ | |
1,93% | Venta | -22,2 % | +14,8 % | 7,0 M€ | |
1,77% | Compra | +8,9 % | +6,5 % | 6,5 M€ | |
1,62% | Compra | +20,6 % | -2,2 % | 5,9 M€ | |
1,49% | Mantiene | -4,0 % | +2,9 % | 5,5 M€ | |
1,48% | Venta | -16,7 % | -13,1 % | 5,4 M€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Prysmian y Legrand, entre otros.