Fondos / Petres 2002 SICAV, S.A.
Petres 2002
Pierde un 0,8 % en lo que va de 2022 y gestiona 3 millones. En el semestre salió de dos, entre ellos Spain Letras del Tesoro y Ford Motor Credit Co LLC.
Patrimonio
2,8 M€
+2,3 % desde septiembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde septiembre
Rentabilidad 2022
-0,8 %
Hasta el dic. 2022
Valor liquidativo
1,80 €
1,76 € en septiembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,75 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2016
Hoy valdrían 110 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2022 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2022: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
Ningún valor nuevo.
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
- Wt Brent Crude Oil-8 % acciones
Salen de cartera
- Spain Letras del Tesoropesaba 16,14 %
- Ford Motor Credit Co LLC3,57 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 1,00 % · vence 2023-01-02 | 28,63% | — | — | — | 815 mil€ |
Cs Corto Plazo Participaciones | 16,02% | Sin precio | — | — | 456 mil€ |
Credit Suisse Rta Fija 0-5 Participaciones | 12,66% | Sin precio | — | — | 360 mil€ |
Cs Duracion 0-2 Participaciones | 10,73% | Sin precio | — | — | 305 mil€ |
Electricite de France Bonos · cupón 5,25 % · vence 2023-01-29 | 4,95% | Sin precio | — | — | 141 mil$ |
OMV Bonos · cupón 6,25 % · vence 2025-12-09 | 3,64% | Sin precio | — | — | 104 mil€ |
Volvo Treasury Bonos · cupón 4,85 % · vence 2023-03-10 | 3,52% | Sin precio | — | — | 100 mil€ |
Abanca Corp Bancaria Bonos · cupón 6,13 % · vence 2024-01-18 | 3,39% | Sin precio | — | — | 96 mil€ |
Sace Bonos · cupón 3,88 % · vence 2025-02-10 | 3,08% | Sin precio | — | — | 88 mil€ |
Unibail-rodamco-westfld Bonos · cupón 2,13 % · vence 2023-07-25 | 3,01% | Sin precio | — | — | 86 mil€ |
2,59% | Venta | -8,1 % | +1,2 % | 74 mil$ | |
Gazprom Pjsc Bonos · cupón 3,90 % · vence 2025-10-26 | 2,14% | Sin precio | — | — | 61 mil€ |
Fidelity Fnds-glo Fin-yacusd Participaciones | 1,13% | Sin precio | — | — | 32 mil$ |
Ishares Euro Stoxx Banks 30- Participaciones | 1,11% | Mantiene | +3,5 % | +19,8 % | 32 mil€ |
Swisscanto Phys Gld - EUR A Participaciones | 0,73% | Sin precio | — | — | 21 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Cs Corto Plazo y Credit Suisse Rta Fija 0-5, entre otros.