Fondos / Presea Canteras SICAV SA
Presea Canteras
Pierde un 8,0 % en lo que va de 2022 y gestiona 4 millones. En el semestre entró en 8 valores, entre ellos Esif-m&G EU Crd Inv-q1acceur y Ishares S&P500 Swap UCITS, y salió de 18, entre ellos Buoni Poliennali del Tes y Ishares Physical Gold Etc.
Patrimonio
4,0 M€
-1,7 % desde junio
Partícipes
-
sin dato anterior desde junio
Rentabilidad 2022
-8,0 %
Hasta el sep. 2022
Valor liquidativo
3,89 €
3,96 € en junio
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,76 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2016
Hoy valdrían 101 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2022 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2022: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Esif-m&G EU Crd Inv-q1acceur2,07 %
- Ishares S&P500 Swap UCITS0,74 %
- Shell0,54 %
- Schneider Electric0,49 %
- Enel0,39 %
- y 3 más
Refuerza
- Allianz+243 % acciones
- X MSCI Emerging Markets-1c+10 %
Reduce
- Capgemini-51 % acciones
Salen de cartera
- Buoni Poliennali del Tespesaba 4,67 %
- Ishares Physical Gold Etc4,05 %
- Cellnex Telecom2,51 %
- Amco2,50 %
- CaixaBank2,49 %
- y 13 más
Allianz es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 11,2 %, pero el fondo tiene un 243 % más de acciones que antes.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 0,47 % · vence 2022-10-03 | 27,53% | — | — | — | 1,1 M€ |
Spdr S&P 500 ETF Trust Participaciones | 7,25% | Mantiene | +0,3 % | +0,9 % | 291 mil$ |
DWS Floating Rate Notes-ic Participaciones | 6,39% | Sin precio | — | — | 256 mil€ |
Muz Enhanced Yield S/T-hah Participaciones | 4,63% | Sin precio | — | — | 186 mil€ |
Ishares S&P 500 Eur-h Participaciones | 3,17% | Mantiene | +2,7 % | -6,3 % | 127 mil€ |
T Rowe-dyn Glob Bd-in EUR Participaciones | 3,13% | Sin precio | — | — | 125 mil€ |
X MSCI Emerging Markets-1c Participaciones | 3,08% | Compra | +9,6 % | -5,5 % | 124 mil€ |
Amundi Japtpix EUR H Participaciones | 2,79% | Mantiene | 0,0 % | +0,5 % | 112 mil€ |
Invesco S&P 500 EUR Hdg Acc Participaciones | 2,77% | Mantiene | -0,2 % | -3,5 % | 111 mil€ |
AXA Wld-gl Inf Sh Dur-i EUR Participaciones | 2,41% | Sin precio | — | — | 97 mil€ |
Eastman Chemical Bono · cupón 1,88 % · vence 2026-11-23 | 2,26% | Sin precio | — | — | 90 mil€ |
Esif-m&G EU Crd Inv-q1acceur Participaciones | 2,07% | Nueva | nueva | — | 83 mil€ |
Gamco-merger Arbitrage-i Participaciones | 1,97% | Sin precio | — | — | 79 mil€ |
Amundi Float Rate USD Cp Participaciones | 1,51% | Mantiene | +0,3 % | +0,3 % | 61 mil€ |
Ishares Russell 1000 Value E Participaciones | 1,10% | Mantiene | +0,3 % | -0,1 % | 44 mil$ |
Ishares S&P500 Swap UCITS Participaciones | 0,74% | Nueva | nueva | — | 30 mil$ |
0,68% | Compra | +242,9 % | -11,2 % | 27 mil€ | |
0,65% | Sin precio | — | — | 26 mil CHF | |
0,62% | Mantiene | 0,0 % | +4,9 % | 25 mil€ | |
0,54% | Nueva | nueva | — | 22 mil€ | |
0,49% | Nueva | nueva | — | 20 mil€ | |
0,47% | Mantiene | -0,3 % | 0,0 % | 19 mil CHF | |
0,44% | Mantiene | 0,0 % | +5,1 % | 18 mil€ | |
0,41% | Mantiene | 0,0 % | -3,9 % | 17 mil€ | |
0,41% | Mantiene | 0,0 % | -11,1 % | 16 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para DWS Floating Rate Notes-ic y Muz Enhanced Yield S/T-hah, entre otros.