Fondos / Inversiones Naisuria SICAV SA
Inversiones Naisuria
Pierde un 9,0 % en lo que va de 2022 y gestiona 6 millones. En el semestre entró en 5 valores, entre ellos Eurizon Fund-bond EUR Med-z y Robeco Financial Inst Bd-ih, y salió de 40, entre ellos Spdr S&P 500 ETF Trust y Ishares S&P 500 Eur-h.
Patrimonio
5,7 M€
+0,9 % desde septiembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde septiembre
Rentabilidad 2022
-9,0 %
Hasta el dic. 2022
Valor liquidativo
14,83 €
14,70 € en septiembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,54 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2018
Hoy valdrían 113 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2022 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2022: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Eurizon Fund-bond EUR Med-z14,25 %
- Robeco Financial Inst Bd-ih12,84 %
- Ishares Core MSCI Europe Acc9,40 %
- Vang S&P500 Usda6,30 %
- Nordea 1-euro con Bd-bi EUR1,83 %
Refuerza
- Invesco S&P 500 EUR Hdg Acc+186 % acciones
- X MSCI Emerging Markets-1c+12 %
Reduce
- Amundi Japtpix EUR H-37 % acciones
Salen de cartera
- Spdr S&P 500 ETF Trustpesaba 10,47 %
- Ishares S&P 500 Eur-h4,58 %
- AXA Wld-gl Inf Sh Dur-i EUR4,01 %
- DWS Floating Rate Notes-ic2,55 %
- Candr Bds Floating Rate No-v2,28 %
- y 35 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Eurizon Fund-bond EUR Med-z Participaciones | 14,25% | Nueva | nueva | — | 819 mil€ |
Robeco Financial Inst Bd-ih Participaciones | 12,84% | Nueva | nueva | — | 738 mil€ |
Invesco S&P 500 EUR Hdg Acc Participaciones | 11,48% | Compra | +186,3 % | +3,7 % | 660 mil€ |
Ishares Core MSCI Europe Acc Participaciones | 9,40% | Nueva | nueva | — | 540 mil€ |
Robeco Glo Cr Sht Mat-ih EUR Participaciones | 8,51% | Sin precio | — | — | 489 mil€ |
Esif-m&G EU Crd Inv-q1acceur Participaciones | 8,40% | Sin precio | — | — | 483 mil€ |
Vang S&P500 Usda Participaciones | 6,30% | Nueva | nueva | — | 362 mil€ |
X MSCI Emerging Markets-1c Participaciones | 4,99% | Compra | +12,5 % | +0,7 % | 287 mil€ |
T Rowe-dyn Glob Bd-in EUR Participaciones | 2,60% | Sin precio | — | — | 150 mil€ |
Amundi Japtpix EUR H Participaciones | 2,56% | Venta | -36,9 % | +1,1 % | 147 mil€ |
Gamco-merger Arbitrage-i Participaciones | 2,11% | Sin precio | — | — | 121 mil€ |
Nordea 1-euro con Bd-bi EUR Participaciones | 1,83% | Nueva | nueva | — | 105 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Robeco Glo Cr Sht Mat-ih EUR y Esif-m&G EU Crd Inv-q1acceur, entre otros.