Fondos / Rentaplus 46, SICAV S.A.
Rentaplus 46
Gana un 4,3 % en lo que va de 2026 y gestiona 16 millones. En el semestre entró en seis valores, entre ellos Bankinter y Banco Santander, y salió de siete, entre ellos Bankinter y Philip Morris Intl.
Patrimonio
15,8 M€
+3,3 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+4,3 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
1,29 €
1,23 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,59 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 125 €, tras caer a 95 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Bankinter2,63 %
- Banco Santander1,32 %
- AXA1,27 %
- UBS1,12 %
- Ishare EUR 600 Auto&Parts de0,63 %
- y 1 más
Refuerza
- X Euro Stoxx 50 1c+56 % acciones
- Ishares MSCI World Eur-h+16 %
- Microsoft+47 %
- X Ie Physical Gold Etc+42 %
Reduce
- ACS-56 % acciones
- Invesco S&P 500 ESG Acc-18 %
- Corp Acciona Energias Renova-38 %
Salen de cartera
- Bankinterpesaba 2,57 %
- Philip Morris Intl1,29 %
- Boeing1,10 %
- Intel1,10 %
- Deutsche Lufthansa0,65 %
- y 2 más
Microsoft es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 20,5 %, pero el fondo tiene un 47 % más de acciones que antes. Al revés con ACS: su cotización subió un 51,7 % y el fondo tiene un 56 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
5,24% | Compra | +16,2 % | +10,0 % | 829 mil€ | |
4,27% | Compra | +56,1 % | +10,9 % | 676 mil€ | |
Cartesio X Iic | 3,57% | Sin precio | — | — | 564 mil€ |
European Union Bonos · cupón 3,13 % · vence 2030-12-04 | 3,22% | Sin precio | — | — | 509 mil€ |
Merck Bonos · cupón 3,75 % · vence 2030-11-24 | 3,13% | Sin precio | — | — | 495 mil€ |
BNP Paribas Bonos · cupón 6,88 % · vence 2029-12-06 | 2,71% | Sin precio | — | — | 429 mil€ |
Bankinter Bonos · cupón 6,00 % · vence 2030-06-30 | 2,63% | Nueva | nueva | — | 416 mil€ |
Merlin Properties Bonos · cupón 2,38 % · vence 2027-07-13 | 2,46% | Sin precio | — | — | 389 mil€ |
2,13% | Mantiene | 0,0 % | +13,9 % | 337 mil€ | |
European Union Bonos · cupón 2,75 % · vence 2026-10-05 | 1,91% | Sin precio | — | — | 302 mil€ |
Gestamp Automocion S Bonos · cupón 4,38 % · vence 2030-10-15 | 1,90% | Sin precio | — | — | 301 mil€ |
Banca March Bonos · cupón 3,37 % · vence 2028-11-28 | 1,87% | Sin precio | — | — | 296 mil€ |
Cellnex Finance Bonos · cupón 1,00 % · vence 2027-09-15 | 1,79% | Sin precio | — | — | 284 mil€ |
1,78% | Mantiene | -0,2 % | +28,7 % | 281 mil€ | |
1,74% | Mantiene | +1,7 % | +23,5 % | 275 mil$ | |
Us Treasury N/B Bonos · cupón 4,38 % · vence 2029-12-31 | 1,67% | Sin precio | — | — | 264 mil$ |
1,66% | Venta | -18,1 % | +11,4 % | 262 mil€ | |
1,57% | Mantiene | 0,0 % | +6,0 % | 248 mil€ | |
1,46% | Sin precio | — | — | 231 mil€ | |
1,45% | Mantiene | 0,0 % | +23,4 % | 230 mil€ | |
1,41% | Sin precio | — | — | 223 mil€ | |
Telefónica Bonos · cupón 1,86 % · vence 2040-07-13 | 1,38% | Sin precio | — | — | 218 mil€ |
Acciona Energia Bonos · cupón 5,13 % · vence 2031-04-23 | 1,33% | Sin precio | — | — | 210 mil€ |
Energias de Portugal Bonos · cupón 5,94 % · vence 2083-04-23 | 1,32% | Sin precio | — | — | 208 mil€ |
Banco Santander Bonos · cupón 6,00 % · vence 2031-01-02 | 1,32% | Nueva | nueva | — | 209 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Cartesio X y European Union, entre otros.