Sapphire Absolute Fund
Gana un 11,8 % en lo que va de 2024 y gestiona 0,7 millones. En el semestre salió por completo de H2o Allegro Sp-ic.
Patrimonio
721 mil€
-1,6 % desde diciembre
Partícipes
101
-2 desde diciembre
Rentabilidad 2024
+11,8 %
Hasta el jun. 2024
Valor liquidativo
9,78 €
8,74 € en diciembre
Volatilidad
15,7 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
1,30 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2018
Hoy valdrían 97 €, tras caer a 87 € en 2023.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2024 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2024: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
Ningún valor nuevo.
Refuerza
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- H2o Allegro Sp-icpesaba 2,49 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
18,64% | Sube peso | — | — | 134 mil€ | |
15,39% | Igual | — | — | 111 mil€ | |
DWS Concept Kaldemor-tfc I.i.c. | 13,32% | Sube peso | — | — | 96 mil€ |
13,24% | Sube peso | — | — | 95 mil€ | |
13,08% | Igual | — | — | 94 mil€ | |
12,94% | Igual | — | — | 93 mil€ | |
Pictet TR - Agora-i EUR I.i.c. | 9,25% | Igual | — | — | 67 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.