Fondo de inversiónRiesgo 2 de 7ES0174075004 · CNMV n.º 5.737
Rural Garantizado Plus
Gana un 2,3 % en lo que va de 2024 y gestiona 21 millones. En el semestre salió por completo de Letra del Tesoro 100524.
Patrimonio
20,8 M€
+0,9 % desde diciembre
Partícipes
365
-7 desde diciembre
Rentabilidad 2024
+2,3 %
Hasta el jun. 2024
Valor liquidativo
312,11 €
305,15 € en diciembre
Volatilidad
3,8 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,31 %
Acumulados en el año
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
Ningún valor nuevo.
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
- Letra del Tesoro 050724-24 % peso
Salen de cartera
- Letra del Tesoro 100524pesaba 0,47 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
95,94% | Igual | — | — | 19,9 M€ | |
0,93% | Baja peso | — | — | 193 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.